TERRA TRANSPORT SRL
CUI: 22709799
J32/1835/2007
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22709799
Cod înmatriculare
J32/1835/2007
EUID
ROONRC.J32/1835/2007
Data înmatriculării
2007-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Aleea FRAŢII BUZEŞTI, 16, 9, B, 4, 39, 2400
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
Aleea FRAŢII BUZEŞTI
Număr:
16
Bloc:
9
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
39
Cod poștal:
2400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 532.505 RON | 548.244 RON | 626.537 RON | −78.293 RON | −78.293 RON | 126.319 RON | 46.322 RON | 79.997 RON | −179.430 RON | 315.757 RON | 0 RON | 80.091 RON | 0 RON | 10.008 RON | 2 |
| 2020 | 462.013 RON | 473.368 RON | 500.204 RON | −31.554 RON | −26.836 RON | 68.999 RON | 10.361 RON | 58.638 RON | −210.984 RON | 279.983 RON | 0 RON | 58.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 451.933 RON | 453.479 RON | 454.417 RON | −5.458 RON | −938 RON | 99.978 RON | 10.528 RON | 89.450 RON | −216.442 RON | 316.839 RON | 0 RON | 84.663 RON | 0 RON | 419 RON | 1 |
| 2022 | 534.242 RON | 540.734 RON | 505.112 RON | 30.280 RON | 35.622 RON | 47.939 RON | 9.895 RON | 38.044 RON | −186.162 RON | 235.383 RON | 0 RON | 30.240 RON | 0 RON | 1.282 RON | 1 |
| 2023 | 476.075 RON | 479.621 RON | 441.225 RON | 33.635 RON | 38.396 RON | 45.882 RON | 9.949 RON | 35.933 RON | −152.527 RON | 199.443 RON | 0 RON | 20.603 RON | 0 RON | 1.034 RON | 1 |
| 2024 | 412.279 RON | 412.552 RON | 329.749 RON | 74.953 RON | 82.803 RON | 34.834 RON | 0 RON | 34.834 RON | −77.574 RON | 114.386 RON | 0 RON | 33.320 RON | 0 RON | 1.978 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BANCIU IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
BANCIU FRĂGUŢA
administrator
Sat Bogdăneşti, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 328.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
412,3 K RON
Rezultat Net 2024
75,0 K RON
Total Active 2024
34,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 532,5 K RON | 462,0 K RON | 451,9 K RON | 534,2 K RON | 476,1 K RON | 412,3 K RON |
| Venituri totale | 548,2 K RON | 473,4 K RON | 453,5 K RON | 540,7 K RON | 479,6 K RON | 412,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 626,5 K RON | 500,2 K RON | 454,4 K RON | 505,1 K RON | 441,2 K RON | 329,7 K RON |
| Rezultat net | −78,3 K RON | −31,6 K RON | −5,5 K RON | 30,3 K RON | 33,6 K RON | 75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 430,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,37 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
18,2%
ROA
215,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 315,8 K RON | 126,3 K RON | 250,0% |
| 2020 | 280,0 K RON | 69,0 K RON | 405,8% |
| 2021 | 316,8 K RON | 100,0 K RON | 316,9% |
| 2022 | 235,4 K RON | 47,9 K RON | 491,0% |
| 2023 | 199,4 K RON | 45,9 K RON | 434,7% |
| 2024 | 114,4 K RON | 34,8 K RON | 328,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 532,5 K RON | 462,0 K RON | 451,9 K RON | 534,2 K RON | 476,1 K RON | 412,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −78,3 K RON | −31,6 K RON | −5,5 K RON | 30,3 K RON | 33,6 K RON | 75,0 K RON | ▲ 122,8% |
| Total active | 126,3 K RON | 69,0 K RON | 100,0 K RON | 47,9 K RON | 45,9 K RON | 34,8 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −179,4 K RON | −211,0 K RON | −216,4 K RON | −186,2 K RON | −152,5 K RON | −77,6 K RON | ▲ 49,1% |
| Datorii totale | 315,8 K RON | 280,0 K RON | 316,8 K RON | 235,4 K RON | 199,4 K RON | 114,4 K RON | ▼ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,21 | 0,28 | 0,16 | 0,18 | 0,30 | ▲ 69,0% |
| Marjă netă (%) | -14,70 | -6,83 | -1,21 | 5,67 | 7,07 | 18,18 | ▲ 157,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 45 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 430,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.