INTER CLIMA SRL
CUI: 15194460
J32/184/2003
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15194460
Cod înmatriculare
J32/184/2003
EUID
ROONRC.J32/184/2003
Data înmatriculării
2003-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. CRISANEI, 15, 2400
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
Str. CRISANEI
Număr:
15
Cod poștal:
2400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.800 RON | 35.800 RON | 23.381 RON | 11.641 RON | 12.419 RON | 37.423 RON | 744 RON | 36.679 RON | −112.666 RON | 150.089 RON | 240 RON | 29.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.923 RON | 15.923 RON | 37.452 RON | −21.712 RON | −21.529 RON | 22.867 RON | 744 RON | 22.123 RON | −134.378 RON | 157.245 RON | 240 RON | 17.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.586 RON | 97.586 RON | 43.188 RON | 53.423 RON | 54.398 RON | 34.641 RON | 744 RON | 33.897 RON | −80.955 RON | 115.596 RON | 240 RON | 29.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.480 RON | 74.480 RON | 44.644 RON | 29.091 RON | 29.836 RON | 65.072 RON | 744 RON | 64.328 RON | −51.863 RON | 116.935 RON | 0 RON | 15.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBROTĂ CRISTINA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−51.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
74,5 K RON
Rezultat Net 2022
29,1 K RON
Total Active 2022
65,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 15,9 K RON | 97,6 K RON | 74,5 K RON |
| Venituri totale | 35,8 K RON | 15,9 K RON | 97,6 K RON | 74,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,4 K RON | 37,5 K RON | 43,2 K RON | 44,6 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −21,7 K RON | 53,4 K RON | 29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 105,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−51.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate744 RON (1.1%)
Active circulante64,3 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,5 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,1%
Marjă netă
39,1%
ROA
44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,1 K RON | 37,4 K RON | 401,1% |
| 2020 | 157,2 K RON | 22,9 K RON | 687,7% |
| 2021 | 115,6 K RON | 34,6 K RON | 333,7% |
| 2022 | 116,9 K RON | 65,1 K RON | 179,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 15,9 K RON | 97,6 K RON | 74,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −21,7 K RON | 53,4 K RON | 29,1 K RON | ▼ 45,5% |
| Total active | 37,4 K RON | 22,9 K RON | 34,6 K RON | 65,1 K RON | ▲ 87,8% |
| Capitaluri proprii | −112,7 K RON | −134,4 K RON | −81,0 K RON | −51,9 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 150,1 K RON | 157,2 K RON | 115,6 K RON | 116,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,14 | 0,29 | 0,55 | ▲ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 32,52 | -136,36 | 54,74 | 39,06 | ▼ 28,6% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (29,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.