OMNICORP MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, STADIONULUI, 3, 551105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.852 RON | 123.852 RON | 8.916 RON | 111.220 RON | 114.936 RON | 143.454 RON | 97 RON | 143.357 RON | 111.420 RON | 32.034 RON | 0 RON | 9.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.527 RON | 82.529 RON | 19.371 RON | 60.682 RON | 63.158 RON | 214.260 RON | 5.345 RON | 208.915 RON | 172.102 RON | 42.158 RON | 1.862 RON | 37.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 82,5 K RON |
| Venituri totale | 123,9 K RON | 82,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 19,4 K RON |
| Rezultat net | 111,2 K RON | 60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 41,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,32 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,0 K RON | 143,5 K RON | 22,3% |
| 2020 | 42,2 K RON | 214,3 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 82,5 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 111,2 K RON | 60,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Total active | 143,5 K RON | 214,3 K RON | ▲ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 111,4 K RON | 172,1 K RON | ▲ 54,5% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 42,2 K RON | ▲ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 4,48 | 4,96 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 89,80 | 73,53 | ▼ 18,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (60,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.