FUTURE CAPITAL SRL
CUI: 17046940
J32/1899/2004
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17046940
Cod înmatriculare
J32/1899/2004
EUID
ROONRC.J32/1899/2004
Data înmatriculării
2004-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, 14, 2400
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU PAPIU ILARIAN
Număr:
14
Cod poștal:
2400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 726.874 RON | 728.140 RON | 618.654 RON | 102.205 RON | 109.486 RON | 1.382.406 RON | 12.064 RON | 1.370.342 RON | 1.151.475 RON | 333.054 RON | 71.012 RON | 661.529 RON | 0 RON | 102.123 RON | 5 |
| 2020 | 221.054 RON | 245.035 RON | 379.357 RON | −136.535 RON | −134.322 RON | 1.462.945 RON | 20.947 RON | 1.441.998 RON | 1.014.940 RON | 550.548 RON | 52.148 RON | 679.451 RON | 0 RON | 102.543 RON | 6 |
| 2021 | 327.428 RON | 483.456 RON | 704.396 RON | −224.214 RON | −220.940 RON | 899.293 RON | 69.165 RON | 830.128 RON | 738.093 RON | 137.376 RON | 56.899 RON | 373.259 RON | 23.824 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 844.519 RON | 929.335 RON | 888.475 RON | 32.413 RON | 40.860 RON | 460.428 RON | 99.929 RON | 360.499 RON | 269.877 RON | 107.307 RON | 45.627 RON | 123.464 RON | 83.244 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 646.129 RON | 785.860 RON | 855.679 RON | −76.278 RON | −69.819 RON | 595.421 RON | 426.385 RON | 169.036 RON | 193.599 RON | 401.822 RON | 14.349 RON | 140.893 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 749.417 RON | 769.673 RON | 853.407 RON | −102.420 RON | −83.734 RON | 367.127 RON | 317.979 RON | 49.148 RON | 91.179 RON | 275.948 RON | 512 RON | 20.581 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 578.324 RON | 578.329 RON | 649.816 RON | −85.356 RON | −71.487 RON | 268.991 RON | 212.989 RON | 56.002 RON | 5.823 RON | 263.168 RON | 0 RON | 33.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOTREAN ELENA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
578,3 K RON
Rezultat Net 2025
−85,4 K RON
Total Active 2025
269,0 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,9 K RON | 221,1 K RON | 327,4 K RON | 844,5 K RON | 646,1 K RON | 749,4 K RON | 578,3 K RON |
| Venituri totale | 728,1 K RON | 245,0 K RON | 483,5 K RON | 929,3 K RON | 785,9 K RON | 769,7 K RON | 578,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 618,7 K RON | 379,4 K RON | 704,4 K RON | 888,5 K RON | 855,7 K RON | 853,4 K RON | 649,8 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | −136,5 K RON | −224,2 K RON | 32,4 K RON | −76,3 K RON | −102,4 K RON | −85,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 717,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,0 K RON (79.2%)
Active circulante56,0 K RON (20.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,0 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,03 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,1 K RON | 1,38 M RON | 24,1% |
| 2020 | 550,5 K RON | 1,46 M RON | 37,6% |
| 2021 | 137,4 K RON | 899,3 K RON | 15,3% |
| 2022 | 107,3 K RON | 460,4 K RON | 23,3% |
| 2023 | 401,8 K RON | 595,4 K RON | 67,5% |
| 2024 | 275,9 K RON | 367,1 K RON | 75,2% |
| 2025 | 263,2 K RON | 269,0 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,9 K RON | 221,1 K RON | 327,4 K RON | 844,5 K RON | 646,1 K RON | 749,4 K RON | 578,3 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | −136,5 K RON | −224,2 K RON | 32,4 K RON | −76,3 K RON | −102,4 K RON | −85,4 K RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,46 M RON | 899,3 K RON | 460,4 K RON | 595,4 K RON | 367,1 K RON | 269,0 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 738,1 K RON | 269,9 K RON | 193,6 K RON | 91,2 K RON | 5,8 K RON | ▼ 93,6% |
| Datorii totale | 333,1 K RON | 550,5 K RON | 137,4 K RON | 107,3 K RON | 401,8 K RON | 275,9 K RON | 263,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 4,11 | 2,62 | 6,04 | 3,36 | 0,42 | 0,18 | 0,21 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 14,06 | -61,77 | -68,48 | 3,84 | -11,81 | -13,67 | -14,76 | ▼ 8,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 85 | 30 | 32 | 33 | ▲ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 717,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.