SET UP KIDS S.R.L.

CUI: 46760217 J32/1920/2022 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46760217
Cod înmatriculare J32/1920/2022
EUID ROONRC.J32/1920/2022
Data înmatriculării 2022-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, TEILOR, 15, 1, 550216

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: TEILOR
Număr: 15
Etaj: 1
Cod poștal: 550216

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 107.174 RON 108.259 RON 28.570 RON 79.506 RON 79.689 RON 91.726 RON 122 RON 91.604 RON 79.506 RON 12.220 RON 0 RON 47.716 RON 0 RON 0 RON 2
2023 252.581 RON 252.679 RON 107.724 RON 142.479 RON 144.955 RON 182.760 RON 0 RON 182.760 RON 156.985 RON 25.775 RON 0 RON 143.415 RON 0 RON 0 RON 2
2024 227.565 RON 227.566 RON 208.302 RON 16.988 RON 19.264 RON 152.404 RON 0 RON 152.404 RON 105.423 RON 46.981 RON 4.138 RON 121.173 RON 0 RON 0 RON 2
2025 393.782 RON 406.792 RON 473.601 RON −73.803 RON −66.809 RON 224.275 RON 117.748 RON 106.527 RON 5.153 RON 219.122 RON 14.113 RON 92.515 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALTAG MARIUS
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.803 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,8 K RON
Rezultat Net 2025
−73,8 K RON
Total Active 2025
224,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 107,2 K RON 252,6 K RON 227,6 K RON 393,8 K RON
Venituri totale 108,3 K RON 252,7 K RON 227,6 K RON 406,8 K RON
Cheltuieli totale 28,6 K RON 107,7 K RON 208,3 K RON 473,6 K RON
Rezultat net 79,5 K RON 142,5 K RON 17,0 K RON −73,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate117,7 K RON (52.5%)
Active circulante106,5 K RON (47.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,1 K RON
Creanțe92,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,90
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 4,26
Durata încasare (zile) 86

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-32,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,2 K RON 91,7 K RON 13,3%
2023 25,8 K RON 182,8 K RON 14,1%
2024 47,0 K RON 152,4 K RON 30,8%
2025 219,1 K RON 224,3 K RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,2 K RON 252,6 K RON 227,6 K RON 393,8 K RON ▲ 73,0%
Rezultat net 79,5 K RON 142,5 K RON 17,0 K RON −73,8 K RON ▼ 534,4%
Total active 91,7 K RON 182,8 K RON 152,4 K RON 224,3 K RON ▲ 47,2%
Capitaluri proprii 79,5 K RON 157,0 K RON 105,4 K RON 5,2 K RON ▼ 95,1%
Datorii totale 12,2 K RON 25,8 K RON 47,0 K RON 219,1 K RON ▲ 366,4%
Lichiditate curentă 7,50 7,09 3,24 0,49 ▼ 85,0%
Marjă netă (%) 74,18 56,41 7,47 -18,74 ▼ 350,9%
Scor bonitate 87 95 75 25 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.