SOMNIUM SRL
CUI: 34194602
J32/193/2015
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34194602
Cod înmatriculare
J32/193/2015
EUID
ROONRC.J32/193/2015
Data înmatriculării
2015-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, TURNIŞORULUI, 73, C, 1, 22, 550048
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
TURNIŞORULUI
Număr:
73
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
22
Cod poștal:
550048
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.028 RON | 90.289 RON | 57.876 RON | 29.707 RON | 32.413 RON | 30.162 RON | 3.189 RON | 26.973 RON | 29.947 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 189.326 RON | 190.159 RON | 54.813 RON | 130.916 RON | 135.346 RON | 134.265 RON | 23.925 RON | 110.340 RON | 131.156 RON | 3.109 RON | 29.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 285.798 RON | 286.907 RON | 191.885 RON | 90.453 RON | 95.022 RON | 166.158 RON | 24.166 RON | 141.992 RON | 165.609 RON | 549 RON | 31.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 213.026 RON | 213.942 RON | 181.109 RON | 27.708 RON | 32.833 RON | 138.034 RON | 13.636 RON | 124.398 RON | 136.881 RON | 1.153 RON | 19.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.062 RON | 97.411 RON | 72.723 RON | 19.461 RON | 24.688 RON | 120.992 RON | 26.023 RON | 94.969 RON | 120.542 RON | 450 RON | 0 RON | 2.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.050 RON | 49.162 RON | 96.237 RON | −47.075 RON | −47.075 RON | 138.917 RON | 114.583 RON | 24.334 RON | 56.967 RON | 81.950 RON | 0 RON | 2.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU NICOLAE
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
RADU FLORENTINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.075 RON)
Cifra de Afaceri 2024
49,1 K RON
Rezultat Net 2024
−47,1 K RON
Total Active 2024
138,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 189,3 K RON | 285,8 K RON | 213,0 K RON | 96,1 K RON | 49,1 K RON |
| Venituri totale | 90,3 K RON | 190,2 K RON | 286,9 K RON | 213,9 K RON | 97,4 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,9 K RON | 54,8 K RON | 191,9 K RON | 181,1 K RON | 72,7 K RON | 96,2 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 130,9 K RON | 90,5 K RON | 27,7 K RON | 19,5 K RON | −47,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,6 K RON (82.5%)
Active circulante24,3 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,66 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,0%
Marjă netă
-96,0%
ROA
-33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215 RON | 30,2 K RON | 0,7% |
| 2020 | 3,1 K RON | 134,3 K RON | 2,3% |
| 2021 | 549 RON | 166,2 K RON | 0,3% |
| 2022 | 1,2 K RON | 138,0 K RON | 0,8% |
| 2023 | 450 RON | 121,0 K RON | 0,4% |
| 2024 | 82,0 K RON | 138,9 K RON | 59,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 189,3 K RON | 285,8 K RON | 213,0 K RON | 96,1 K RON | 49,1 K RON | ▼ 48,9% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 130,9 K RON | 90,5 K RON | 27,7 K RON | 19,5 K RON | −47,1 K RON | ▼ 341,9% |
| Total active | 30,2 K RON | 134,3 K RON | 166,2 K RON | 138,0 K RON | 121,0 K RON | 138,9 K RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 29,9 K RON | 131,2 K RON | 165,6 K RON | 136,9 K RON | 120,5 K RON | 57,0 K RON | ▼ 52,7% |
| Datorii totale | 215 RON | 3,1 K RON | 549 RON | 1,2 K RON | 450 RON | 82,0 K RON | ▲ 18.111,1% |
| Lichiditate curentă | 125,46 | 35,49 | 258,64 | 107,89 | 211,04 | 0,30 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 33,00 | 69,15 | 31,65 | 13,01 | 20,26 | -95,97 | ▼ 573,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.