DIA HOLIDAY TRUST S.R.L.
CUI: 43671247
J32/195/2021
SRL
Sibiu, Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43671247
Cod înmatriculare
J32/195/2021
EUID
ROONRC.J32/195/2021
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului, DE MIJLOC, 5, 555600
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului
Stradă:
DE MIJLOC
Număr:
5
Cod poștal:
555600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 237.642 RON | 282.642 RON | 298.728 RON | −18.582 RON | −16.086 RON | 57.969 RON | 17.542 RON | 40.427 RON | −18.382 RON | 76.351 RON | 8.167 RON | 32.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 512.479 RON | 512.479 RON | 468.976 RON | 38.777 RON | 43.503 RON | 77.385 RON | 0 RON | 77.385 RON | 20.394 RON | 56.991 RON | 28.655 RON | 18.069 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 547.153 RON | 564.801 RON | 856.290 RON | −297.136 RON | −291.489 RON | 42.983 RON | 0 RON | 42.983 RON | −276.741 RON | 319.724 RON | 1.108 RON | 35.128 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 221.856 RON | 255.247 RON | 380.811 RON | −133.902 RON | −125.564 RON | 35.908 RON | 0 RON | 35.908 RON | −412.553 RON | 448.461 RON | 0 RON | 24.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 50 RON | 15.511 RON | −15.461 RON | −15.461 RON | 41.668 RON | 6.534 RON | 35.134 RON | −428.014 RON | 469.682 RON | 0 RON | 24.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTADOR ADRIAN GHEORGHE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−428.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
41,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 512,5 K RON | 547,2 K RON | 221,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 282,6 K RON | 512,5 K RON | 564,8 K RON | 255,2 K RON | 50 RON |
| Cheltuieli totale | 298,7 K RON | 469,0 K RON | 856,3 K RON | 380,8 K RON | 15,5 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | 38,8 K RON | −297,1 K RON | −133,9 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−428.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (15.7%)
Active circulante35,1 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,0 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 76,4 K RON | 58,0 K RON | 131,7% |
| 2022 | 57,0 K RON | 77,4 K RON | 73,7% |
| 2023 | 319,7 K RON | 43,0 K RON | 743,8% |
| 2024 | 448,5 K RON | 35,9 K RON | 1.248,9% |
| 2025 | 469,7 K RON | 41,7 K RON | 1.127,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 512,5 K RON | 547,2 K RON | 221,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,6 K RON | 38,8 K RON | −297,1 K RON | −133,9 K RON | −15,5 K RON | ▲ 88,5% |
| Total active | 58,0 K RON | 77,4 K RON | 43,0 K RON | 35,9 K RON | 41,7 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −18,4 K RON | 20,4 K RON | −276,7 K RON | −412,6 K RON | −428,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 76,4 K RON | 57,0 K RON | 319,7 K RON | 448,5 K RON | 469,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,36 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -7,82 | 7,57 | -54,31 | -60,36 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.