AHEAD ACCOMMODATIONS S.R.L.

CUI: 46787999 J32/1962/2022 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46787999
Cod înmatriculare J32/1962/2022
EUID ROONRC.J32/1962/2022
Data înmatriculării 2022-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, VALEA MARE, 10, P., II, 550189

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: VALEA MARE
Număr: 10
Etaj: P.
Apartament: II
Cod poștal: 550189

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 4.832 RON −4.832 RON −4.832 RON 431 RON 0 RON 431 RON −4.632 RON 5.063 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 51.175 RON 51.175 RON 61.831 RON −11.167 RON −10.656 RON 42.416 RON 5.571 RON 36.845 RON −15.799 RON 58.215 RON 0 RON 1.151 RON 0 RON 0 RON 1
2024 78.108 RON 78.238 RON 106.861 RON −30.970 RON −28.623 RON 33.092 RON 5.848 RON 27.244 RON −46.769 RON 79.861 RON 0 RON 1.381 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANOV FILIP HORIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−46.769 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.970 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 241.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,1 K RON
Rezultat Net 2024
−31,0 K RON
Total Active 2024
33,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 51,2 K RON 78,1 K RON
Venituri totale 0 RON 51,2 K RON 78,2 K RON
Cheltuieli totale 4,8 K RON 61,8 K RON 106,9 K RON
Rezultat net −4,8 K RON −11,2 K RON −31,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,8 K RON (17.7%)
Active circulante27,2 K RON (82.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,4 K RON
Numerar25,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 56,56
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-93,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,1 K RON 431 RON 1.174,7%
2023 58,2 K RON 42,4 K RON 137,3%
2024 79,9 K RON 33,1 K RON 241,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 51,2 K RON 78,1 K RON ▲ 52,6%
Rezultat net −4,8 K RON −11,2 K RON −31,0 K RON ▼ 177,3%
Total active 431 RON 42,4 K RON 33,1 K RON ▼ 22,0%
Capitaluri proprii −4,6 K RON −15,8 K RON −46,8 K RON ▼ 196,0%
Datorii totale 5,1 K RON 58,2 K RON 79,9 K RON ▲ 37,2%
Lichiditate curentă 0,09 0,63 0,34 ▼ 46,1%
Marjă netă (%) – -21,82 -39,65 ▼ 81,7%
Scor bonitate 22 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 241.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.