ALPHA OPTIMAL SOCIETIES S.R.L.
CUI: 43545583
J32/2090/2021
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43545583
Cod înmatriculare
J32/2090/2021
EUID
ROONRC.J32/2090/2021
Data înmatriculării
2021-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, PRUNELOR, 1, 550092
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
PRUNELOR
Număr:
1
Cod poștal:
550092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.165 RON | 21.165 RON | 6.828 RON | 13.715 RON | 14.337 RON | 14.627 RON | 0 RON | 14.627 RON | 13.935 RON | 692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.200 RON | 66.200 RON | 66.520 RON | −2.396 RON | −320 RON | 16.989 RON | 0 RON | 16.989 RON | 11.539 RON | 5.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.936 RON | 100.936 RON | 55.982 RON | 38.121 RON | 44.954 RON | 53.047 RON | 0 RON | 53.047 RON | 49.660 RON | 3.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.212 RON | −4.212 RON | −4.212 RON | 11.657 RON | 0 RON | 11.657 RON | 11.656 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIN GEORGE-ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
MUNTHIU ȘTEFAN PAUL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.212 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
11,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 66,2 K RON | 100,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,2 K RON | 66,2 K RON | 100,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 66,5 K RON | 56,0 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | −2,4 K RON | 38,1 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11.657,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11.657,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11.657,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11.657,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 692 RON | 14,6 K RON | 4,7% |
| 2022 | 5,5 K RON | 17,0 K RON | 32,1% |
| 2023 | 3,4 K RON | 53,0 K RON | 6,4% |
| 2024 | 1 RON | 11,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 66,2 K RON | 100,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,7 K RON | −2,4 K RON | 38,1 K RON | −4,2 K RON | ▼ 111,0% |
| Total active | 14,6 K RON | 17,0 K RON | 53,0 K RON | 11,7 K RON | ▼ 78,0% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 11,5 K RON | 49,7 K RON | 11,7 K RON | ▼ 76,5% |
| Datorii totale | 692 RON | 5,5 K RON | 3,4 K RON | 1 RON | ▼ 100,0% |
| Lichiditate curentă | 21,14 | 3,12 | 15,66 | 11.657,00 | ▲ 74.329,0% |
| Marjă netă (%) | 64,80 | -3,62 | 37,77 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 67 | ▼ 33,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11657), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.