DITO WORKING GROUP S.R.L.
CUI: 41975711
J32/2122/2019
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41975711
Cod înmatriculare
J32/2122/2019
EUID
ROONRC.J32/2122/2019
Data înmatriculării
2019-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, GRANITULUI, 8, 550122
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
GRANITULUI
Număr:
8
Cod poștal:
550122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.056 RON | 46.130 RON | 636 RON | 44.112 RON | 45.494 RON | 46.263 RON | 0 RON | 46.263 RON | 44.312 RON | 1.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 741.995 RON | 742.634 RON | 73.294 RON | 660.817 RON | 669.340 RON | 755.162 RON | 33.317 RON | 721.845 RON | 705.129 RON | 50.179 RON | 0 RON | 675.083 RON | 0 RON | 146 RON | 1 |
| 2021 | 687.575 RON | 719.292 RON | 299.841 RON | 412.714 RON | 419.451 RON | 634.312 RON | 24.782 RON | 609.530 RON | 416.914 RON | 219.024 RON | 0 RON | 567.135 RON | 0 RON | 1.626 RON | 2 |
| 2022 | 841.689 RON | 848.200 RON | 278.541 RON | 561.381 RON | 569.659 RON | 777.663 RON | 24.139 RON | 753.524 RON | 561.581 RON | 212.510 RON | 0 RON | 742.810 RON | 4.849 RON | 1.277 RON | 2 |
| 2023 | 650.570 RON | 653.669 RON | 322.980 RON | 324.243 RON | 330.689 RON | 529.758 RON | 16.246 RON | 513.512 RON | 324.443 RON | 203.285 RON | 0 RON | 437.132 RON | 2.030 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 75.000 RON | 117.272 RON | 271.119 RON | −153.847 RON | −153.847 RON | 91.955 RON | 8.560 RON | 83.395 RON | −190.103 RON | 282.764 RON | 0 RON | 78.659 RON | 0 RON | 706 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SCHNEIDER DIETMAR-KONRAD
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
BIRCHINGER THOMAS ALBERT
administrator
PASSAU, Germania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−190.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 307.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,0 K RON
Rezultat Net 2024
−153,8 K RON
Total Active 2024
92,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 742,0 K RON | 687,6 K RON | 841,7 K RON | 650,6 K RON | 75,0 K RON |
| Venituri totale | 46,1 K RON | 742,6 K RON | 719,3 K RON | 848,2 K RON | 653,7 K RON | 117,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 636 RON | 73,3 K RON | 299,8 K RON | 278,5 K RON | 323,0 K RON | 271,1 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 660,8 K RON | 412,7 K RON | 561,4 K RON | 324,2 K RON | −153,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 509,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−190.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (9.3%)
Active circulante83,4 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 383 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-205,1%
Marjă netă
-205,1%
ROA
-167,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 46,3 K RON | 4,2% |
| 2020 | 50,2 K RON | 755,2 K RON | 6,6% |
| 2021 | 219,0 K RON | 634,3 K RON | 34,5% |
| 2022 | 212,5 K RON | 777,7 K RON | 27,3% |
| 2023 | 203,3 K RON | 529,8 K RON | 38,4% |
| 2024 | 282,8 K RON | 92,0 K RON | 307,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 742,0 K RON | 687,6 K RON | 841,7 K RON | 650,6 K RON | 75,0 K RON | ▼ 88,5% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 660,8 K RON | 412,7 K RON | 561,4 K RON | 324,2 K RON | −153,8 K RON | ▼ 147,4% |
| Total active | 46,3 K RON | 755,2 K RON | 634,3 K RON | 777,7 K RON | 529,8 K RON | 92,0 K RON | ▼ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 705,1 K RON | 416,9 K RON | 561,6 K RON | 324,4 K RON | −190,1 K RON | ▼ 158,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 50,2 K RON | 219,0 K RON | 212,5 K RON | 203,3 K RON | 282,8 K RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 23,71 | 14,39 | 2,78 | 3,55 | 2,53 | 0,29 | ▼ 88,3% |
| Marjă netă (%) | 95,78 | 89,06 | 60,02 | 66,70 | 49,84 | -205,13 | ▼ 511,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 307.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.