NICOLAS TIME INVEST S.R.L.

CUI: 46935726 J32/2166/2022 SRL Sibiu, Sat Alămor, Comuna Loamneş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46935726
Cod înmatriculare J32/2166/2022
EUID ROONRC.J32/2166/2022
Data înmatriculării 2022-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Alămor, Comuna Loamneş, 469, 557121

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Alămor, Comuna Loamneş
Număr: 469
Cod poștal: 557121

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 67.159 RON 67.206 RON 84.948 RON −18.415 RON −17.742 RON 130.784 RON 685 RON 130.099 RON −18.215 RON 148.999 RON 112.341 RON 8.175 RON 0 RON 0 RON 1
2023 585.057 RON 589.009 RON 653.231 RON −70.113 RON −64.222 RON 59.040 RON 34.793 RON 24.247 RON −88.328 RON 147.368 RON −6.882 RON 6.251 RON 0 RON 0 RON 2
2024 562.807 RON 623.271 RON 510.346 RON 99.338 RON 112.925 RON 122.610 RON 4.215 RON 118.395 RON 11.011 RON 111.599 RON 32.490 RON 2.552 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCAN NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
562,8 K RON
Rezultat Net 2024
99,3 K RON
Total Active 2024
122,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 67,2 K RON 585,1 K RON 562,8 K RON
Venituri totale 67,2 K RON 589,0 K RON 623,3 K RON
Cheltuieli totale 84,9 K RON 653,2 K RON 510,3 K RON
Rezultat net −18,4 K RON −70,1 K RON 99,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 900,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,2 K RON (3.4%)
Active circulante118,4 K RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,5 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar83,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,32
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 220,54
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,1%
Marjă netă
17,7%
ROA
81,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 149,0 K RON 130,8 K RON 113,9%
2023 147,4 K RON 59,0 K RON 249,6%
2024 111,6 K RON 122,6 K RON 91,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 67,2 K RON 585,1 K RON 562,8 K RON ▼ 3,8%
Rezultat net −18,4 K RON −70,1 K RON 99,3 K RON ▲ 241,7%
Total active 130,8 K RON 59,0 K RON 122,6 K RON ▲ 107,7%
Capitaluri proprii −18,2 K RON −88,3 K RON 11,0 K RON ▲ 112,5%
Datorii totale 149,0 K RON 147,4 K RON 111,6 K RON ▼ 24,3%
Lichiditate curentă 0,87 0,16 1,06 ▲ 544,9%
Marjă netă (%) -27,42 -11,98 17,65 ▲ 247,3%
Scor bonitate 24 19 68 ▲ 257,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (99,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 900,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.