NICOLAS TIME INVEST S.R.L.
CUI: 46935726
J32/2166/2022
SRL
Sibiu, Sat Alămor, Comuna Loamneş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46935726
Cod înmatriculare
J32/2166/2022
EUID
ROONRC.J32/2166/2022
Data înmatriculării
2022-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Alămor, Comuna Loamneş, 469, 557121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.159 RON | 67.206 RON | 84.948 RON | −18.415 RON | −17.742 RON | 130.784 RON | 685 RON | 130.099 RON | −18.215 RON | 148.999 RON | 112.341 RON | 8.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 585.057 RON | 589.009 RON | 653.231 RON | −70.113 RON | −64.222 RON | 59.040 RON | 34.793 RON | 24.247 RON | −88.328 RON | 147.368 RON | −6.882 RON | 6.251 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 562.807 RON | 623.271 RON | 510.346 RON | 99.338 RON | 112.925 RON | 122.610 RON | 4.215 RON | 118.395 RON | 11.011 RON | 111.599 RON | 32.490 RON | 2.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 717.673 RON | 718.065 RON | 657.555 RON | 44.448 RON | 60.510 RON | 323.286 RON | 9.283 RON | 314.003 RON | 55.459 RON | 267.946 RON | 47.514 RON | 47.658 RON | 0 RON | 119 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
717,7 K RON
Rezultat Net 2025
44,4 K RON
Total Active 2025
323,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 585,1 K RON | 562,8 K RON | 717,7 K RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 589,0 K RON | 623,3 K RON | 718,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,9 K RON | 653,2 K RON | 510,3 K RON | 657,6 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −70,1 K RON | 99,3 K RON | 44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 965,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (2.9%)
Active circulante314,0 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,5 K RON
Creanțe47,7 K RON
Numerar218,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,10 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,06 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 149,0 K RON | 130,8 K RON | 113,9% |
| 2023 | 147,4 K RON | 59,0 K RON | 249,6% |
| 2024 | 111,6 K RON | 122,6 K RON | 91,0% |
| 2025 | 267,9 K RON | 323,3 K RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 585,1 K RON | 562,8 K RON | 717,7 K RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −70,1 K RON | 99,3 K RON | 44,4 K RON | ▼ 55,3% |
| Total active | 130,8 K RON | 59,0 K RON | 122,6 K RON | 323,3 K RON | ▲ 163,7% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −88,3 K RON | 11,0 K RON | 55,5 K RON | ▲ 403,7% |
| Datorii totale | 149,0 K RON | 147,4 K RON | 111,6 K RON | 267,9 K RON | ▲ 140,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,16 | 1,06 | 1,17 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -27,42 | -11,98 | 17,65 | 6,19 | ▼ 64,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 68 | 70 | ▲ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 965,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.