TIMERI SURUBURI S.R.L.
CUI: 45165165
J32/2167/2021
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45165165
Cod înmatriculare
J32/2167/2021
EUID
ROONRC.J32/2167/2021
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞCOALA DE ÎNOT, 12, 2, 550005
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ŞCOALA DE ÎNOT
Număr:
12
Apartament:
2
Cod poștal:
550005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.086 RON | 3.086 RON | 17.530 RON | −14.444 RON | −14.444 RON | 28.646 RON | 0 RON | 28.646 RON | −14.444 RON | 53.289 RON | 12.110 RON | 4.245 RON | 0 RON | 10.199 RON | 0 |
| 2022 | 142.571 RON | 142.587 RON | 174.142 RON | −32.981 RON | −31.555 RON | 49.550 RON | 0 RON | 49.550 RON | −47.425 RON | 107.505 RON | 30.596 RON | 3.920 RON | 0 RON | 10.530 RON | 1 |
| 2023 | 173.511 RON | 173.626 RON | 149.367 RON | 22.522 RON | 24.259 RON | 72.102 RON | 0 RON | 72.102 RON | −24.903 RON | 97.005 RON | 50.230 RON | 5.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.358 RON | 126.470 RON | 108.485 RON | 16.721 RON | 17.985 RON | 88.554 RON | 0 RON | 88.554 RON | −6.685 RON | 95.239 RON | 57.203 RON | 7.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU ELISABETA
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.685 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,4 K RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
88,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 142,6 K RON | 173,5 K RON | 126,4 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 142,6 K RON | 173,6 K RON | 126,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 174,1 K RON | 149,4 K RON | 108,5 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −33,0 K RON | 22,5 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.685 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,2 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,54 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 53,3 K RON | 28,6 K RON | 186,0% |
| 2022 | 107,5 K RON | 49,6 K RON | 217,0% |
| 2023 | 97,0 K RON | 72,1 K RON | 134,5% |
| 2024 | 95,2 K RON | 88,6 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 142,6 K RON | 173,5 K RON | 126,4 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −33,0 K RON | 22,5 K RON | 16,7 K RON | ▼ 25,8% |
| Total active | 28,6 K RON | 49,6 K RON | 72,1 K RON | 88,6 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | −47,4 K RON | −24,9 K RON | −6,7 K RON | ▲ 73,2% |
| Datorii totale | 53,3 K RON | 107,5 K RON | 97,0 K RON | 95,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,46 | 0,74 | 0,93 | ▲ 25,1% |
| Marjă netă (%) | -468,05 | -23,13 | 12,98 | 13,23 | ▲ 1,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.