OPTIMUM TRANZIT S.R.L.

CUI: 46943583 J32/2176/2022 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46943583

Cod înmatriculare J32/2176/2022

EUID ROONRC.J32/2176/2022

Data înmatriculării 2022-09-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 1, 550041

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Sibiu

Stradă: ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF

Număr: 1

Cod poștal: 550041

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	32.583 RON	32.771 RON	28.920 RON	2.889 RON	3.851 RON	38.122 RON	0 RON	38.122 RON	3.089 RON	35.033 RON	0 RON	31.155 RON	0 RON	0 RON	0
2023	78.255 RON	78.495 RON	91.578 RON	−13.083 RON	−13.083 RON	41.945 RON	23.750 RON	18.195 RON	−9.994 RON	51.939 RON	9.102 RON	8.751 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CORICOVAC-DUMITRIU DRAGOŞ CONSTANTIN

administrator

Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−9.994 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.083 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

78,3 K RON

Rezultat Net 2023

−13,1 K RON

Total Active 2023

41,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	32,6 K RON	78,3 K RON
Venituri totale	32,8 K RON	78,5 K RON
Cheltuieli totale	28,9 K RON	91,6 K RON
Rezultat net	2,9 K RON	−13,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 123,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,35	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,81	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,8 K RON (56.6%)

Active circulante18,2 K RON (43.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,1 K RON

Creanțe8,8 K RON

Numerar342 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,60
Durata stocaj (zile)	43
Rotație creanțe (ori/an)	8,94
Durata încasare (zile)	41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-16,7%

Marjă netă

-16,7%

ROA

-31,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	35,0 K RON	38,1 K RON	91,9%
2023	51,9 K RON	41,9 K RON	123,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	32,6 K RON	78,3 K RON	▲ 140,2%
Rezultat net	2,9 K RON	−13,1 K RON	▼ 552,9%
Total active	38,1 K RON	41,9 K RON	▲ 10,0%
Capitaluri proprii	3,1 K RON	−10,0 K RON	▼ 423,5%
Datorii totale	35,0 K RON	51,9 K RON	▲ 48,3%
Lichiditate curentă	1,09	0,35	▼ 67,8%
Marjă netă (%)	8,87	-16,72	▼ 288,5%
Scor bonitate	55	19	▼ 65,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.