RESTRANS EXPRESS S.R.L.

CUI: 46653628 J3/2219/2022 SRL Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46653628
Cod înmatriculare J3/2219/2022
EUID ROONRC.J3/2219/2022
Data înmatriculării 2022-08-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, VICTORIEI, 78, 115200, camera 2

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Stradă: VICTORIEI
Număr: 78
Cod poștal: 115200
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.333 RON 9.333 RON 55.291 RON −46.051 RON −45.958 RON 39.881 RON 34.697 RON 5.184 RON −45.851 RON 85.732 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 74.118 RON 74.422 RON 90.929 RON −17.249 RON −16.507 RON 22.713 RON 21.686 RON 1.027 RON −63.100 RON 85.813 RON 0 RON 228 RON 0 RON 0 RON 1
2024 142.528 RON 142.567 RON 120.577 RON 17.772 RON 21.990 RON 30.538 RON 8.675 RON 21.863 RON −45.328 RON 75.866 RON 0 RON 10.863 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELEA CĂTĂLIN-ANDREI
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−45.328 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 248.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,5 K RON
Rezultat Net 2024
17,8 K RON
Total Active 2024
30,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 9,3 K RON 74,1 K RON 142,5 K RON
Venituri totale 9,3 K RON 74,4 K RON 142,6 K RON
Cheltuieli totale 55,3 K RON 90,9 K RON 120,6 K RON
Rezultat net −46,1 K RON −17,2 K RON 17,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,7 K RON (28.4%)
Active circulante21,9 K RON (71.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,9 K RON
Numerar11,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,12
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,5%
ROA
58,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 85,7 K RON 39,9 K RON 215,0%
2023 85,8 K RON 22,7 K RON 377,8%
2024 75,9 K RON 30,5 K RON 248,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,3 K RON 74,1 K RON 142,5 K RON ▲ 92,3%
Rezultat net −46,1 K RON −17,2 K RON 17,8 K RON ▲ 203,0%
Total active 39,9 K RON 22,7 K RON 30,5 K RON ▲ 34,5%
Capitaluri proprii −45,9 K RON −63,1 K RON −45,3 K RON ▲ 28,2%
Datorii totale 85,7 K RON 85,8 K RON 75,9 K RON ▼ 11,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,01 0,29 ▲ 2.301,7%
Marjă netă (%) -493,42 -23,27 12,47 ▲ 153,6%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 248.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.