CAFFE UTAH S.R.L.
CUI: 42063136
J32/2240/2019
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42063136
Cod înmatriculare
J32/2240/2019
EUID
ROONRC.J32/2240/2019
Data înmatriculării
2019-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, LUPENI, 5, 1, 550205
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
LUPENI
Număr:
5
Apartament:
1
Cod poștal:
550205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.606 RON | 71.548 RON | 104.409 RON | −33.636 RON | −32.861 RON | 18.676 RON | 0 RON | 18.676 RON | −33.436 RON | 52.112 RON | 0 RON | 13.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 600.766 RON | 619.425 RON | 360.896 RON | 254.199 RON | 258.529 RON | 285.579 RON | 0 RON | 285.579 RON | 220.763 RON | 64.816 RON | 12.086 RON | 35.305 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 926.648 RON | 928.103 RON | 570.110 RON | 350.560 RON | 357.993 RON | 683.694 RON | 2.025 RON | 681.669 RON | 539.744 RON | 143.950 RON | 33.944 RON | 32.191 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 459.347 RON | 459.347 RON | 309.329 RON | 130.165 RON | 150.018 RON | 337.388 RON | 22.314 RON | 315.074 RON | 130.887 RON | 206.501 RON | 29.361 RON | 229.145 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 10.459 RON | 10.459 RON | 126.666 RON | −116.207 RON | −116.207 RON | 47.134 RON | 13.139 RON | 33.995 RON | −113.852 RON | 160.986 RON | 2.062 RON | 24.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | −240 RON | 20.141 RON | −20.381 RON | −20.381 RON | 31.816 RON | 7.514 RON | 24.302 RON | −134.233 RON | 166.049 RON | 0 RON | 24.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILIU CLAUDIA-MARIA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
ILIU PETRU-GEORGE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 521.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−20,4 K RON
Total Active 2025
31,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 600,8 K RON | 926,6 K RON | 459,3 K RON | 10,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 71,5 K RON | 619,4 K RON | 928,1 K RON | 459,3 K RON | 10,5 K RON | −240 RON |
| Cheltuieli totale | 104,4 K RON | 360,9 K RON | 570,1 K RON | 309,3 K RON | 126,7 K RON | 20,1 K RON |
| Rezultat net | −33,6 K RON | 254,2 K RON | 350,6 K RON | 130,2 K RON | −116,2 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (23.6%)
Active circulante24,3 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-64,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 52,1 K RON | 18,7 K RON | 279,0% |
| 2021 | 64,8 K RON | 285,6 K RON | 22,7% |
| 2022 | 144,0 K RON | 683,7 K RON | 21,1% |
| 2023 | 206,5 K RON | 337,4 K RON | 61,2% |
| 2024 | 161,0 K RON | 47,1 K RON | 341,6% |
| 2025 | 166,0 K RON | 31,8 K RON | 521,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 600,8 K RON | 926,6 K RON | 459,3 K RON | 10,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −33,6 K RON | 254,2 K RON | 350,6 K RON | 130,2 K RON | −116,2 K RON | −20,4 K RON | ▲ 82,5% |
| Total active | 18,7 K RON | 285,6 K RON | 683,7 K RON | 337,4 K RON | 47,1 K RON | 31,8 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | −33,4 K RON | 220,8 K RON | 539,7 K RON | 130,9 K RON | −113,9 K RON | −134,2 K RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 64,8 K RON | 144,0 K RON | 206,5 K RON | 161,0 K RON | 166,0 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 4,41 | 4,74 | 1,53 | 0,21 | 0,15 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -53,73 | 42,31 | 37,83 | 28,34 | -1.111,07 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 70 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 521.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.