TRANSPORT CDT TIZIANA S.R.L.

CUI: 47006220 J32/2263/2022 SRL Sibiu, Loc. Agnita, Oraş Agnita
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47006220
Cod înmatriculare J32/2263/2022
EUID ROONRC.J32/2263/2022
Data înmatriculării 2022-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Agnita, Oraş Agnita, FLOREASCA, 75, 555100

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Agnita, Oraş Agnita
Stradă: FLOREASCA
Număr: 75
Cod poștal: 555100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 19.067 RON 19.128 RON 67.101 RON −48.164 RON −47.973 RON 8.643 RON 0 RON 8.643 RON −47.964 RON 56.607 RON 0 RON 2.915 RON 0 RON 0 RON 1
2023 399.406 RON 400.548 RON 347.899 RON 48.653 RON 52.649 RON 422.020 RON 360.224 RON 61.796 RON 689 RON 421.331 RON 0 RON 24.662 RON 0 RON 0 RON 4
2024 188.982 RON 195.946 RON 510.013 RON −315.443 RON −314.067 RON 388.349 RON 297.615 RON 90.734 RON −314.754 RON 703.103 RON 0 RON 64.079 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI IRINA
administrator
Loc. Agnita, Sibiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activități poștale și de curier
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−314.754 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−315.443 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 181.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
189,0 K RON
Rezultat Net 2024
−315,4 K RON
Total Active 2024
388,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 19,1 K RON 399,4 K RON 189,0 K RON
Venituri totale 19,1 K RON 400,5 K RON 195,9 K RON
Cheltuieli totale 67,1 K RON 347,9 K RON 510,0 K RON
Rezultat net −48,2 K RON 48,7 K RON −315,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−314.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate297,6 K RON (76.6%)
Active circulante90,7 K RON (23.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe64,1 K RON
Numerar26,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,95
Durata încasare (zile) 124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-166,2%
Marjă netă
-166,9%
ROA
-81,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 56,6 K RON 8,6 K RON 655,0%
2023 421,3 K RON 422,0 K RON 99,8%
2024 703,1 K RON 388,3 K RON 181,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 19,1 K RON 399,4 K RON 189,0 K RON ▼ 52,7%
Rezultat net −48,2 K RON 48,7 K RON −315,4 K RON ▼ 748,4%
Total active 8,6 K RON 422,0 K RON 388,3 K RON ▼ 8,0%
Capitaluri proprii −48,0 K RON 689 RON −314,8 K RON ▼ 45.782,7%
Datorii totale 56,6 K RON 421,3 K RON 703,1 K RON ▲ 66,9%
Lichiditate curentă 0,15 0,15 0,13 ▼ 12,1%
Marjă netă (%) -252,60 12,18 -166,92 ▼ 1.470,4%
Scor bonitate 19 56 12 ▼ 78,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 181.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.