DERMA DREAM S.R.L.
CUI: 45307715
J32/2339/2021
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45307715
Cod înmatriculare
J32/2339/2021
EUID
ROONRC.J32/2339/2021
Data înmatriculării
2021-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, G-RAL VASILE MILEA, 9A, A, 2, 4
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
G-RAL VASILE MILEA
Bloc:
9A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71.865 RON | 71.865 RON | 9.708 RON | 60.500 RON | 62.157 RON | 83.942 RON | 0 RON | 83.942 RON | 60.670 RON | 23.272 RON | 0 RON | 73.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.253 RON | 124.253 RON | 42.344 RON | 80.729 RON | 81.909 RON | 85.017 RON | 0 RON | 85.017 RON | 80.969 RON | 4.048 RON | 0 RON | 78.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.254 RON | 199.254 RON | 96.935 RON | 96.640 RON | 102.319 RON | 109.071 RON | 9.229 RON | 99.842 RON | 96.880 RON | 12.191 RON | 0 RON | 40.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 374.074 RON | 376.975 RON | 118.192 RON | 249.144 RON | 258.783 RON | 1.252.131 RON | 1.149.233 RON | 102.898 RON | 313.897 RON | 938.234 RON | 0 RON | 27.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU DENISA ELENA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
374,1 K RON
Rezultat Net 2025
249,1 K RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 124,3 K RON | 199,3 K RON | 374,1 K RON |
| Venituri totale | 71,9 K RON | 124,3 K RON | 199,3 K RON | 377,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 42,3 K RON | 96,9 K RON | 118,2 K RON |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 80,7 K RON | 96,6 K RON | 249,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (91.8%)
Active circulante102,9 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,9 K RON
Numerar75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,41 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,2%
Marjă netă
66,6%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,3 K RON | 83,9 K RON | 27,7% |
| 2023 | 4,0 K RON | 85,0 K RON | 4,8% |
| 2024 | 12,2 K RON | 109,1 K RON | 11,2% |
| 2025 | 938,2 K RON | 1,25 M RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 124,3 K RON | 199,3 K RON | 374,1 K RON | ▲ 87,7% |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 80,7 K RON | 96,6 K RON | 249,1 K RON | ▲ 157,8% |
| Total active | 83,9 K RON | 85,0 K RON | 109,1 K RON | 1,25 M RON | ▲ 1.048,0% |
| Capitaluri proprii | 60,7 K RON | 81,0 K RON | 96,9 K RON | 313,9 K RON | ▲ 224,0% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 4,0 K RON | 12,2 K RON | 938,2 K RON | ▲ 7.596,1% |
| Lichiditate curentă | 3,61 | 21,00 | 8,19 | 0,11 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | 84,19 | 64,97 | 48,50 | 66,60 | ▲ 37,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 63 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.