DENU GOLD TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Grădinilor, 10, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.642 RON | 4.642 RON | 2.555 RON | 2.087 RON | 2.087 RON | 4.482 RON | 0 RON | 4.482 RON | 2.287 RON | 2.195 RON | 0 RON | 1.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.929 RON | 96.660 RON | 93.745 RON | 1.941 RON | 2.915 RON | 31.164 RON | 0 RON | 31.164 RON | 4.228 RON | 26.936 RON | 810 RON | 5.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.123 RON | 140.049 RON | 202.431 RON | −62.382 RON | −62.382 RON | 138.159 RON | 61.726 RON | 76.433 RON | −59.858 RON | 198.017 RON | 0 RON | 67.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 125.241 RON | 129.141 RON | 105.941 RON | 20.591 RON | 23.200 RON | 149.933 RON | 42.233 RON | 107.700 RON | −39.267 RON | 189.200 RON | 0 RON | 67.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 137.375 RON | 170.970 RON | 123.915 RON | 39.442 RON | 47.055 RON | 171.596 RON | 22.741 RON | 148.855 RON | 175 RON | 171.421 RON | 0 RON | 32.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Sibiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 92,9 K RON | 135,1 K RON | 125,2 K RON | 137,4 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 96,7 K RON | 140,0 K RON | 129,1 K RON | 171,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 93,7 K RON | 202,4 K RON | 105,9 K RON | 123,9 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,9 K RON | −62,4 K RON | 20,6 K RON | 39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 4,5 K RON | 49,0% |
| 2022 | 26,9 K RON | 31,2 K RON | 86,4% |
| 2023 | 198,0 K RON | 138,2 K RON | 143,3% |
| 2024 | 189,2 K RON | 149,9 K RON | 126,2% |
| 2025 | 171,4 K RON | 171,6 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 92,9 K RON | 135,1 K RON | 125,2 K RON | 137,4 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,9 K RON | −62,4 K RON | 20,6 K RON | 39,4 K RON | ▲ 91,5% |
| Total active | 4,5 K RON | 31,2 K RON | 138,2 K RON | 149,9 K RON | 171,6 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 4,2 K RON | −59,9 K RON | −39,3 K RON | 175 RON | ▲ 100,4% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 26,9 K RON | 198,0 K RON | 189,2 K RON | 171,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 1,16 | 0,39 | 0,57 | 0,87 | ▲ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 44,96 | 2,09 | -46,17 | 16,44 | 28,71 | ▲ 74,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 19 | 55 | 66 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.