AQUA GARDEN SRL
CUI: 25258928
J32/243/2009
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25258928
Cod înmatriculare
J32/243/2009
EUID
ROONRC.J32/243/2009
Data înmatriculării
2009-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. OLTULUI, 14, 550218
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
Str. OLTULUI
Număr:
14
Cod poștal:
550218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.750 RON | 32.750 RON | 20.360 RON | 11.407 RON | 12.390 RON | 45.171 RON | 1.793 RON | 43.378 RON | 44.396 RON | 775 RON | 0 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.400 RON | 28.400 RON | 8.649 RON | 18.937 RON | 19.751 RON | 63.605 RON | 3.586 RON | 60.019 RON | 62.829 RON | 776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.550 RON | 38.550 RON | 8.089 RON | 29.543 RON | 30.461 RON | 93.464 RON | 2.114 RON | 91.350 RON | 92.371 RON | 1.093 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.000 RON | 47.000 RON | 15.340 RON | 30.533 RON | 31.660 RON | 94.978 RON | 1.239 RON | 93.739 RON | 30.827 RON | 64.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.000 RON | 70.000 RON | 60.412 RON | 8.972 RON | 9.588 RON | 36.177 RON | 3.173 RON | 33.004 RON | 28.928 RON | 7.249 RON | 0 RON | 8.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.250 RON | 79.250 RON | 56.534 RON | 21.939 RON | 22.716 RON | 33.520 RON | 1.204 RON | 32.316 RON | 31.302 RON | 2.218 RON | 0 RON | 18.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.370 RON | 53.370 RON | 67.175 RON | −14.275 RON | −13.805 RON | 43.460 RON | 3.476 RON | 39.984 RON | 1.851 RON | 41.609 RON | 0 RON | 23.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN DUMITRU
administrator
SIBIU, SIBIU/ROMÂNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.275 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,4 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
43,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 28,4 K RON | 38,6 K RON | 47,0 K RON | 70,0 K RON | 79,3 K RON | 53,4 K RON |
| Venituri totale | 32,8 K RON | 28,4 K RON | 38,6 K RON | 47,0 K RON | 70,0 K RON | 79,3 K RON | 53,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 8,6 K RON | 8,1 K RON | 15,3 K RON | 60,4 K RON | 56,5 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 18,9 K RON | 29,5 K RON | 30,5 K RON | 9,0 K RON | 21,9 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (8%)
Active circulante40,0 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 775 RON | 45,2 K RON | 1,7% |
| 2020 | 776 RON | 63,6 K RON | 1,2% |
| 2021 | 1,1 K RON | 93,5 K RON | 1,2% |
| 2022 | 64,2 K RON | 95,0 K RON | 67,5% |
| 2023 | 7,2 K RON | 36,2 K RON | 20,0% |
| 2024 | 2,2 K RON | 33,5 K RON | 6,6% |
| 2025 | 41,6 K RON | 43,5 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 28,4 K RON | 38,6 K RON | 47,0 K RON | 70,0 K RON | 79,3 K RON | 53,4 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 18,9 K RON | 29,5 K RON | 30,5 K RON | 9,0 K RON | 21,9 K RON | −14,3 K RON | ▼ 165,1% |
| Total active | 45,2 K RON | 63,6 K RON | 93,5 K RON | 95,0 K RON | 36,2 K RON | 33,5 K RON | 43,5 K RON | ▲ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 44,4 K RON | 62,8 K RON | 92,4 K RON | 30,8 K RON | 28,9 K RON | 31,3 K RON | 1,9 K RON | ▼ 94,1% |
| Datorii totale | 775 RON | 776 RON | 1,1 K RON | 64,2 K RON | 7,2 K RON | 2,2 K RON | 41,6 K RON | ▲ 1.776,0% |
| Lichiditate curentă | 55,97 | 77,34 | 83,58 | 1,46 | 4,55 | 14,57 | 0,96 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 34,83 | 66,68 | 76,64 | 64,96 | 12,82 | 27,68 | -26,75 | ▼ 196,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 95 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.