GLASS DELIVERY SIB S.R.L.
CUI: 47426615
J32/29/2023
SRL
Sibiu, Sat Racoviţa, Comuna Racoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47426615
Cod înmatriculare
J32/29/2023
EUID
ROONRC.J32/29/2023
Data înmatriculării
2023-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Racoviţa, Comuna Racoviţa, GĂRII, 127, 557195
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Racoviţa, Comuna Racoviţa
Stradă:
GĂRII
Număr:
127
Cod poștal:
557195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 309.271 RON | 435.492 RON | 452.540 RON | −17.048 RON | −17.048 RON | 27.329 RON | 0 RON | 27.329 RON | −16.848 RON | 44.177 RON | 0 RON | 17.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 380.915 RON | 481.436 RON | 623.162 RON | −141.726 RON | −141.726 RON | 48.604 RON | 0 RON | 48.604 RON | −158.573 RON | 207.177 RON | 0 RON | 26.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DORIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−158.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−141.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 426.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
380,9 K RON
Rezultat Net 2024
−141,7 K RON
Total Active 2024
48,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,3 K RON | 380,9 K RON |
| Venituri totale | 435,5 K RON | 481,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 452,5 K RON | 623,2 K RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −141,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−158.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,1 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,62 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-291,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,2 K RON | 27,3 K RON | 161,7% |
| 2024 | 207,2 K RON | 48,6 K RON | 426,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,3 K RON | 380,9 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −141,7 K RON | ▼ 731,3% |
| Total active | 27,3 K RON | 48,6 K RON | ▲ 77,8% |
| Capitaluri proprii | −16,8 K RON | −158,6 K RON | ▼ 841,2% |
| Datorii totale | 44,2 K RON | 207,2 K RON | ▲ 369,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,23 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | -5,51 | -37,21 | ▼ 575,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 426.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.