Publicitate

Publicitate

BOGDRA CAFFE S.R.L.

CUI: 38948709 J32/293/2018 SRL Sibiu, Loc. Sălişte, Oraş Sălişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38948709
Cod înmatriculare J32/293/2018
EUID ROONRC.J32/293/2018
Data înmatriculării 2018-02-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Sălişte, Oraş Sălişte, SPITALULUI, 1

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Sălişte, Oraş Sălişte
Stradă: SPITALULUI
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 15.114 RON 15.159 RON 16.147 RON −1.140 RON −988 RON 35.586 RON 53 RON 35.533 RON −11.770 RON 47.356 RON 34.763 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 462 RON −462 RON −462 RON 35.124 RON 0 RON 35.124 RON −12.232 RON 47.356 RON 34.763 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIURBEA DRAGOŞ ŞTEFĂNEL
administrator
Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−12.232 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−462 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−462 RON
Total Active 2020
35,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 15,1 K RON 0 RON
Venituri totale 15,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 16,1 K RON 462 RON
Rezultat net −1,1 K RON −462 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −15,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−12.232 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,8 K RON
Numerar361 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 47,4 K RON 35,6 K RON 133,1%
2020 47,4 K RON 35,1 K RON 134,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 15,1 K RON 0 RON –
Rezultat net −1,1 K RON −462 RON ▲ 59,5%
Total active 35,6 K RON 35,1 K RON ▼ 1,3%
Capitaluri proprii −11,8 K RON −12,2 K RON ▼ 3,9%
Datorii totale 47,4 K RON 47,4 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,75 0,74 ▼ 1,1%
Marjă netă (%) -7,54 – –
Scor bonitate 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.

Publicitate