AURA BIO GAM S.R.L.
CUI: 40127225
J3/2295/2018
SRL
Argeş, Sat Radu Negru, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40127225
Cod înmatriculare
J3/2295/2018
EUID
ROONRC.J3/2295/2018
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Radu Negru, Comuna Călineşti, 29 B, 117201
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Radu Negru, Comuna Călineşti
Număr:
29 B
Cod poștal:
117201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.917 RON | −5.917 RON | −5.917 RON | 324.816 RON | 108.317 RON | 216.499 RON | −5.717 RON | 130.650 RON | 16.324 RON | 199.883 RON | 199.883 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 191 RON | 125.237 RON | 144.024 RON | −18.787 RON | −18.787 RON | 111.857 RON | 98.104 RON | 13.753 RON | −24.504 RON | 38.612 RON | 0 RON | 0 RON | 97.749 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 166 RON | 28.884 RON | 69.938 RON | −41.056 RON | −41.054 RON | 69.790 RON | 69.388 RON | 402 RON | −65.560 RON | 66.316 RON | 0 RON | 0 RON | 69.034 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 436 RON | 29.152 RON | 73.789 RON | −44.641 RON | −44.637 RON | 41.129 RON | 40.672 RON | 457 RON | −110.201 RON | 111.012 RON | 0 RON | 427 RON | 40.318 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIOGU AURELIA - MIHAELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−110.201 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−44.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
436 RON
Rezultat Net 2022
−44,6 K RON
Total Active 2022
41,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 191 RON | 166 RON | 436 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 125,2 K RON | 28,9 K RON | 29,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 144,0 K RON | 69,9 K RON | 73,8 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −18,8 K RON | −41,1 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 519 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−110.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,7 K RON (98.9%)
Active circulante457 RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe427 RON
Numerar30 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 358 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10.237,8%
Marjă netă
-10.238,8%
ROA
-108,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,7 K RON | 324,8 K RON | 40,2% |
| 2020 | 38,6 K RON | 111,9 K RON | 34,5% |
| 2021 | 66,3 K RON | 69,8 K RON | 95,0% |
| 2022 | 111,0 K RON | 41,1 K RON | 269,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 191 RON | 166 RON | 436 RON | ▲ 162,7% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −18,8 K RON | −41,1 K RON | −44,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Total active | 324,8 K RON | 111,9 K RON | 69,8 K RON | 41,1 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −24,5 K RON | −65,6 K RON | −110,2 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 130,7 K RON | 38,6 K RON | 66,3 K RON | 111,0 K RON | ▲ 67,4% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 0,36 | 0,01 | 0,00 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | – | -9.836,13 | -24.732,53 | -10.238,76 | ▲ 58,6% |
| Scor bonitate | 39 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 519 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.