VAL & LOR TRANS S.R.L.
CUI: 43641726
J3/233/2021
SRL
Argeş, Sat Cuca, Comuna Cuca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43641726
Cod înmatriculare
J3/233/2021
EUID
ROONRC.J3/233/2021
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Cuca, Comuna Cuca, 67 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 635.456 RON | 637.614 RON | 604.005 RON | 27.254 RON | 33.609 RON | 194.300 RON | 8.760 RON | 185.540 RON | 27.454 RON | 166.846 RON | 0 RON | 164.549 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 664.539 RON | 665.401 RON | 623.468 RON | 35.288 RON | 41.933 RON | 216.411 RON | 28.810 RON | 187.601 RON | 86.705 RON | 129.706 RON | 0 RON | 135.292 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.921.819 RON | 1.924.403 RON | 1.804.586 RON | 100.599 RON | 119.817 RON | 478.052 RON | 0 RON | 478.052 RON | 187.304 RON | 290.748 RON | 0 RON | 448.592 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 198.721 RON | 204.446 RON | 229.760 RON | −27.301 RON | −25.314 RON | 2.740 RON | 0 RON | 2.740 RON | 3 RON | 2.737 RON | 0 RON | 2.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOARCEA FLORIN-VALENTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
198,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,3 K RON
Total Active 2024
2,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635,5 K RON | 664,5 K RON | 1,92 M RON | 198,7 K RON |
| Venituri totale | 637,6 K RON | 665,4 K RON | 1,92 M RON | 204,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 604,0 K RON | 623,5 K RON | 1,80 M RON | 229,8 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 35,3 K RON | 100,6 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 841,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,55 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-996,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 166,8 K RON | 194,3 K RON | 85,9% |
| 2022 | 129,7 K RON | 216,4 K RON | 59,9% |
| 2023 | 290,7 K RON | 478,1 K RON | 60,8% |
| 2024 | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635,5 K RON | 664,5 K RON | 1,92 M RON | 198,7 K RON | ▼ 89,7% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 35,3 K RON | 100,6 K RON | −27,3 K RON | ▼ 127,1% |
| Total active | 194,3 K RON | 216,4 K RON | 478,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 99,4% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | 86,7 K RON | 187,3 K RON | 3 RON | ▼ 100,0% |
| Datorii totale | 166,8 K RON | 129,7 K RON | 290,7 K RON | 2,7 K RON | ▼ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,45 | 1,64 | 1,00 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 5,31 | 5,23 | -13,74 | ▼ 362,7% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 841,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.