TCV UTILAJE AMBIENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, VICTORIEI, G1, A, 1, 13, 115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 491.144 RON | 491.144 RON | 387.461 RON | 98.771 RON | 103.683 RON | 313.871 RON | 157.278 RON | 156.593 RON | 184.175 RON | 129.696 RON | 0 RON | 134.121 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 752.894 RON | 752.894 RON | 392.851 RON | 341.646 RON | 360.043 RON | 461.700 RON | 120.924 RON | 340.776 RON | 342.125 RON | 119.575 RON | 205 RON | 109.303 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 750.866 RON | 750.866 RON | 494.215 RON | 239.785 RON | 256.651 RON | 893.813 RON | 374.603 RON | 519.210 RON | 241.910 RON | 651.903 RON | 37.892 RON | 371.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 966 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,1 K RON | 752,9 K RON | 750,9 K RON |
| Venituri totale | 491,1 K RON | 752,9 K RON | 750,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 387,5 K RON | 392,9 K RON | 494,2 K RON |
| Rezultat net | 98,8 K RON | 341,6 K RON | 239,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 924,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,82 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 129,7 K RON | 313,9 K RON | 41,3% |
| 2024 | 119,6 K RON | 461,7 K RON | 25,9% |
| 2025 | 651,9 K RON | 893,8 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,1 K RON | 752,9 K RON | 750,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 98,8 K RON | 341,6 K RON | 239,8 K RON | ▼ 29,8% |
| Total active | 313,9 K RON | 461,7 K RON | 893,8 K RON | ▲ 93,6% |
| Capitaluri proprii | 184,2 K RON | 342,1 K RON | 241,9 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 129,7 K RON | 119,6 K RON | 651,9 K RON | ▲ 445,2% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 2,85 | 0,80 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | 20,11 | 45,38 | 31,93 | ▼ 29,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 924,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.