THERMO FREEZE S.R.L.

CUI: 40147702 J3/2341/2018 SRL Argeş, Sat Rociu, Comuna Rociu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40147702
Cod înmatriculare J3/2341/2018
EUID ROONRC.J3/2341/2018
Data înmatriculării 2018-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Rociu, Comuna Rociu, Bisericii, 243, 117625, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Rociu, Comuna Rociu
Stradă: Bisericii
Număr: 243
Cod poștal: 117625
Completare adresă: Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 96.600 RON 96.620 RON 87.929 RON 5.792 RON 8.691 RON 136.863 RON 17.157 RON 119.706 RON 6.192 RON 130.671 RON 68.238 RON 50.801 RON 0 RON 0 RON 0
2021 269.568 RON 269.568 RON 177.537 RON 84.914 RON 92.031 RON 230.530 RON 11.685 RON 218.845 RON 91.106 RON 139.424 RON 121.709 RON 96.439 RON 0 RON 0 RON 0
2022 415.623 RON 415.623 RON 401.847 RON 3.177 RON 13.776 RON 317.762 RON 7.162 RON 310.600 RON 94.283 RON 224.022 RON 154.392 RON 155.617 RON 0 RON 543 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEIANU FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
415,6 K RON
Rezultat Net 2022
3,2 K RON
Total Active 2022
317,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 96,6 K RON 269,6 K RON 415,6 K RON
Venituri totale 96,6 K RON 269,6 K RON 415,6 K RON
Cheltuieli totale 87,9 K RON 177,5 K RON 401,8 K RON
Rezultat net 5,8 K RON 84,9 K RON 3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 579,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,39 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,2 K RON (2.3%)
Active circulante310,6 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri154,4 K RON
Creanțe155,6 K RON
Numerar591 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,69
Durata stocaj (zile) 136
Rotație creanțe (ori/an) 2,67
Durata încasare (zile) 137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 130,7 K RON 136,9 K RON 95,5%
2021 139,4 K RON 230,5 K RON 60,5%
2022 224,0 K RON 317,8 K RON 70,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 96,6 K RON 269,6 K RON 415,6 K RON ▲ 54,2%
Rezultat net 5,8 K RON 84,9 K RON 3,2 K RON ▼ 96,3%
Total active 136,9 K RON 230,5 K RON 317,8 K RON ▲ 37,8%
Capitaluri proprii 6,2 K RON 91,1 K RON 94,3 K RON ▲ 3,5%
Datorii totale 130,7 K RON 139,4 K RON 224,0 K RON ▲ 60,7%
Lichiditate curentă 0,92 1,57 1,39 ▼ 11,7%
Marjă netă (%) 6,00 31,50 0,76 ▼ 97,6%
Scor bonitate 48 90 57 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 579,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.