CIOSKY COMPANY S.R.L.
CUI: 47671924
J32/343/2023
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47671924
Cod înmatriculare
J32/343/2023
EUID
ROONRC.J32/343/2023
Data înmatriculării
2023-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞTEAZA, 5, 109, B, M, M5, 550383
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ŞTEAZA
Număr:
5
Bloc:
109
Scară:
B
Etaj:
M
Apartament:
M5
Cod poștal:
550383
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.704 RON | 14.704 RON | 13.082 RON | 1.367 RON | 1.622 RON | 6.022 RON | 0 RON | 6.022 RON | 1.567 RON | 4.455 RON | 4.945 RON | −10.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.918 RON | 64.956 RON | 68.451 RON | −5.194 RON | −3.495 RON | 91.521 RON | 130.093 RON | −38.572 RON | −3.627 RON | 96.817 RON | 14.511 RON | −51.721 RON | 0 RON | 1.669 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE SERGIU GABRIEL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.194 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,9 K RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
91,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 64,9 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 65,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,1 K RON (142.1%)
Active circulante−38,6 K RON (-42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,47 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 K RON | 6,0 K RON | 74,0% |
| 2024 | 96,8 K RON | 91,5 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 64,9 K RON | ▲ 341,5% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −5,2 K RON | ▼ 480,0% |
| Total active | 6,0 K RON | 91,5 K RON | ▲ 1.419,8% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | −3,6 K RON | ▼ 331,5% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 96,8 K RON | ▲ 2.073,2% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | -0,40 | ▼ 129,5% |
| Marjă netă (%) | 9,30 | -8,00 | ▼ 186,0% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | ▼ 69,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.