KASTEL GRUP PRODUCTION S.R.L.
CUI: 46728011
J3/2355/2022
SRL
Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46728011
Cod înmatriculare
J3/2355/2022
EUID
ROONRC.J3/2355/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, CALEA BUCUREŞTI, 19, 117721
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
CALEA BUCUREŞTI
Număr:
19
Cod poștal:
117721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 460 RON | −460 RON | −460 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −260 RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.100 RON | 50.100 RON | 49.850 RON | 184 RON | 250 RON | 44.124 RON | 0 RON | 44.124 RON | −76 RON | 44.200 RON | 0 RON | 2.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.434 RON | 188.434 RON | 135.559 RON | 45.698 RON | 52.875 RON | 61.963 RON | 0 RON | 61.963 RON | 45.622 RON | 16.341 RON | 9.180 RON | 18.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 223.640 RON | 223.640 RON | 186.523 RON | 31.918 RON | 37.117 RON | 55.493 RON | 0 RON | 55.493 RON | 34.213 RON | 21.280 RON | 0 RON | 21.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTUŞA CONSTANŢA-STELUŢA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
223,6 K RON
Rezultat Net 2025
31,9 K RON
Total Active 2025
55,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,1 K RON | 188,4 K RON | 223,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 50,1 K RON | 188,4 K RON | 223,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 460 RON | 49,9 K RON | 135,6 K RON | 186,5 K RON |
| Rezultat net | −460 RON | 184 RON | 45,7 K RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,3 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,49 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
14,3%
ROA
57,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 460 RON | 200 RON | 230,0% |
| 2023 | 44,2 K RON | 44,1 K RON | 100,2% |
| 2024 | 16,3 K RON | 62,0 K RON | 26,4% |
| 2025 | 21,3 K RON | 55,5 K RON | 38,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,1 K RON | 188,4 K RON | 223,6 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | −460 RON | 184 RON | 45,7 K RON | 31,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Total active | 200 RON | 44,1 K RON | 62,0 K RON | 55,5 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −260 RON | −76 RON | 45,6 K RON | 34,2 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 460 RON | 44,2 K RON | 16,3 K RON | 21,3 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 1,00 | 3,79 | 2,61 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | – | 0,37 | 24,25 | 14,27 | ▼ 41,2% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.