CALIBRE MOULD CNC S.R.L.
CUI: 46728089
J3/2357/2022
SRL
Argeş, Sat Racoviţa, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46728089
Cod înmatriculare
J3/2357/2022
EUID
ROONRC.J3/2357/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Racoviţa, Oraş Mioveni, Aleea Poienii, 27a, 115404
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Racoviţa, Oraş Mioveni
Stradă:
Aleea Poienii
Număr:
27a
Cod poștal:
115404
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.847 RON | 0 RON | 2.847 RON | 200 RON | 2.682 RON | 2.682 RON | 0 RON | 0 RON | 35 RON | 0 |
| 2023 | 60.245 RON | 60.245 RON | 60.727 RON | −1.947 RON | −482 RON | 89.727 RON | 13.901 RON | 75.826 RON | −1.747 RON | 91.509 RON | 0 RON | 1.006 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
| 2024 | 134.183 RON | 141.018 RON | 225.425 RON | −84.407 RON | −84.407 RON | 328.816 RON | 248.617 RON | 80.199 RON | −86.154 RON | 414.970 RON | 22.689 RON | 50.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.149 RON | 176.561 RON | 187.356 RON | −10.795 RON | −10.795 RON | 254.090 RON | 213.228 RON | 40.862 RON | −96.949 RON | 217.651 RON | 22.690 RON | 14.135 RON | 133.388 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLUŢĂ NICOLETA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.949 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,1 K RON
Rezultat Net 2025
−10,8 K RON
Total Active 2025
254,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,2 K RON | 134,2 K RON | 110,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60,2 K RON | 141,0 K RON | 176,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 60,7 K RON | 225,4 K RON | 187,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,9 K RON | −84,4 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,2 K RON (83.9%)
Active circulante40,9 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,7 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,79 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 2,8 K RON | 94,2% |
| 2023 | 91,5 K RON | 89,7 K RON | 102,0% |
| 2024 | 415,0 K RON | 328,8 K RON | 126,2% |
| 2025 | 217,7 K RON | 254,1 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,2 K RON | 134,2 K RON | 110,1 K RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −1,9 K RON | −84,4 K RON | −10,8 K RON | ▲ 87,2% |
| Total active | 2,8 K RON | 89,7 K RON | 328,8 K RON | 254,1 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −1,7 K RON | −86,2 K RON | −96,9 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 91,5 K RON | 415,0 K RON | 217,7 K RON | ▼ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,83 | 0,19 | 0,19 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | – | -3,23 | -62,90 | -9,80 | ▲ 84,4% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.