TOURISM & HOSPITALITY SRL
CUI: 5415602
J32/371/1994
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5415602
Cod înmatriculare
J32/371/1994
EUID
ROONRC.J32/371/1994
Data înmatriculării
1994-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. I.LUPAŞ, 2, 2400
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
Str. I.LUPAŞ
Număr:
2
Cod poștal:
2400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 711.572 RON | 712.311 RON | 505.198 RON | 199.953 RON | 207.113 RON | 169.151 RON | 37.812 RON | 131.339 RON | −246.426 RON | 874.460 RON | 11.873 RON | 113.284 RON | 0 RON | 458.883 RON | 7 |
| 2020 | 510.251 RON | 582.514 RON | 605.261 RON | −26.822 RON | −22.747 RON | 216.567 RON | 46.291 RON | 170.276 RON | −273.248 RON | 988.316 RON | 18.426 RON | 130.858 RON | 0 RON | 498.501 RON | 11 |
| 2021 | 611.720 RON | 611.771 RON | 589.291 RON | 16.913 RON | 22.480 RON | 314.250 RON | 46.291 RON | 267.959 RON | −256.335 RON | 1.095.383 RON | 1.230 RON | 265.372 RON | 0 RON | 524.798 RON | 0 |
| 2022 | 772.923 RON | 935.186 RON | 660.052 RON | 262.840 RON | 275.134 RON | 382.581 RON | 88.636 RON | 293.945 RON | 6.504 RON | 835.726 RON | 45.141 RON | 241.043 RON | 0 RON | 459.649 RON | 3 |
| 2023 | 1.069.609 RON | 1.069.609 RON | 1.053.475 RON | 5.220 RON | 16.134 RON | 361.087 RON | 72.075 RON | 289.012 RON | 11.724 RON | 743.784 RON | 71.244 RON | 214.288 RON | 0 RON | 394.421 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA DAN HORAŢIU
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9261 Activităţi ale bazelor sportive
- 9262 Alte activităţi sportive
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,07 M RON
Rezultat Net 2023
5,2 K RON
Total Active 2023
361,1 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,6 K RON | 510,3 K RON | 611,7 K RON | 772,9 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 712,3 K RON | 582,5 K RON | 611,8 K RON | 935,2 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 505,2 K RON | 605,3 K RON | 589,3 K RON | 660,1 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 200,0 K RON | −26,8 K RON | 16,9 K RON | 262,8 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,1 K RON (20%)
Active circulante289,0 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,2 K RON
Creanțe214,3 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,01 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 874,5 K RON | 169,2 K RON | 517,0% |
| 2020 | 988,3 K RON | 216,6 K RON | 456,4% |
| 2021 | 1,10 M RON | 314,3 K RON | 348,6% |
| 2022 | 835,7 K RON | 382,6 K RON | 218,4% |
| 2023 | 743,8 K RON | 361,1 K RON | 206,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,6 K RON | 510,3 K RON | 611,7 K RON | 772,9 K RON | 1,07 M RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | 200,0 K RON | −26,8 K RON | 16,9 K RON | 262,8 K RON | 5,2 K RON | ▼ 98,0% |
| Total active | 169,2 K RON | 216,6 K RON | 314,3 K RON | 382,6 K RON | 361,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −246,4 K RON | −273,2 K RON | −256,3 K RON | 6,5 K RON | 11,7 K RON | ▲ 80,3% |
| Datorii totale | 874,5 K RON | 988,3 K RON | 1,10 M RON | 835,7 K RON | 743,8 K RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 0,39 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 28,10 | -5,26 | 2,76 | 34,01 | 0,49 | ▼ 98,6% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 45 | 61 | 46 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.