HELTAU FOOD S.R.L.
CUI: 42365487
J32/371/2020
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42365487
Cod înmatriculare
J32/371/2020
EUID
ROONRC.J32/371/2020
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, ŞELIMBĂRULUI, 3, 1, 555300
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă:
ŞELIMBĂRULUI
Număr:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
555300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.248 RON | 4.248 RON | 34.070 RON | −29.864 RON | −29.822 RON | 35.717 RON | 30.277 RON | 5.440 RON | −29.664 RON | 65.381 RON | 3.940 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 465.021 RON | 465.021 RON | 396.481 RON | 63.965 RON | 68.540 RON | 125.125 RON | 50.445 RON | 74.680 RON | 34.300 RON | 90.825 RON | 8.340 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 479.727 RON | 479.727 RON | 480.584 RON | −4.944 RON | −857 RON | 78.311 RON | 59.045 RON | 19.266 RON | 29.357 RON | 49.142 RON | 11.600 RON | 883 RON | 0 RON | 188 RON | 4 |
| 2023 | 678.050 RON | 747.584 RON | 650.321 RON | 90.157 RON | 97.263 RON | 224.309 RON | 122.515 RON | 101.794 RON | 90.357 RON | 133.952 RON | 13.342 RON | 69.577 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 534.410 RON | 534.410 RON | 540.306 RON | −7.973 RON | −5.896 RON | 153.413 RON | 116.467 RON | 36.946 RON | 13.715 RON | 139.802 RON | 16.713 RON | 6.405 RON | 0 RON | 104 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI SEBASTIAN LEONARDO
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
534,4 K RON
Rezultat Net 2024
−8,0 K RON
Total Active 2024
153,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 465,0 K RON | 479,7 K RON | 678,1 K RON | 534,4 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 465,0 K RON | 479,7 K RON | 747,6 K RON | 534,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 396,5 K RON | 480,6 K RON | 650,3 K RON | 540,3 K RON |
| Rezultat net | −29,9 K RON | 64,0 K RON | −4,9 K RON | 90,2 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 814,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,5 K RON (75.9%)
Active circulante36,9 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,98 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,44 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65,4 K RON | 35,7 K RON | 183,1% |
| 2021 | 90,8 K RON | 125,1 K RON | 72,6% |
| 2022 | 49,1 K RON | 78,3 K RON | 62,8% |
| 2023 | 134,0 K RON | 224,3 K RON | 59,7% |
| 2024 | 139,8 K RON | 153,4 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 465,0 K RON | 479,7 K RON | 678,1 K RON | 534,4 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | −29,9 K RON | 64,0 K RON | −4,9 K RON | 90,2 K RON | −8,0 K RON | ▼ 108,8% |
| Total active | 35,7 K RON | 125,1 K RON | 78,3 K RON | 224,3 K RON | 153,4 K RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | −29,7 K RON | 34,3 K RON | 29,4 K RON | 90,4 K RON | 13,7 K RON | ▼ 84,8% |
| Datorii totale | 65,4 K RON | 90,8 K RON | 49,1 K RON | 134,0 K RON | 139,8 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,82 | 0,39 | 0,76 | 0,26 | ▼ 65,2% |
| Marjă netă (%) | -703,01 | 13,76 | -1,03 | 13,30 | -1,49 | ▼ 111,2% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 37 | 78 | 18 | ▼ 76,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 814,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.