DA MATTEO SERV CATERING SRL
CUI: 37250111
J32/373/2017
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37250111
Cod înmatriculare
J32/373/2017
EUID
ROONRC.J32/373/2017
Data înmatriculării
2017-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, OAŞA, 2, E, 1, 60, 550305
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
OAŞA
Număr:
2
Scară:
E
Etaj:
1
Apartament:
60
Cod poștal:
550305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 208 RON | 0 RON | 208 RON | 148 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.750 RON | 23.750 RON | 19.929 RON | 3.596 RON | 3.821 RON | 12.941 RON | 0 RON | 12.941 RON | 3.744 RON | 9.197 RON | 0 RON | 23.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.000 RON | 48.000 RON | 40.926 RON | 6.604 RON | 7.074 RON | 14.590 RON | 0 RON | 14.590 RON | 10.349 RON | 4.241 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.000 RON | 94.000 RON | 91.282 RON | 1.919 RON | 2.718 RON | 23.079 RON | 0 RON | 23.079 RON | 12.268 RON | 10.811 RON | 0 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 69.500 RON | 69.500 RON | 152.807 RON | −84.002 RON | −83.307 RON | 62.693 RON | 0 RON | 62.693 RON | −71.734 RON | 134.427 RON | 0 RON | 28.071 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 175.800 RON | 175.800 RON | 167.068 RON | 3.458 RON | 8.732 RON | 137.071 RON | 0 RON | 137.071 RON | −68.276 RON | 205.347 RON | 0 RON | 133.871 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 240.000 RON | 240.000 RON | 220.201 RON | 12.599 RON | 19.799 RON | 182.082 RON | 0 RON | 182.082 RON | −55.677 RON | 237.759 RON | 0 RON | 167.871 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREA NICOLETA ANA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,6 K RON
Total Active 2025
182,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,8 K RON | 48,0 K RON | 94,0 K RON | 69,5 K RON | 175,8 K RON | 240,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 23,8 K RON | 48,0 K RON | 94,0 K RON | 69,5 K RON | 175,8 K RON | 240,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 19,9 K RON | 40,9 K RON | 91,3 K RON | 152,8 K RON | 167,1 K RON | 220,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 3,6 K RON | 6,6 K RON | 1,9 K RON | −84,0 K RON | 3,5 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante182,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe167,9 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 RON | 208 RON | 28,9% |
| 2020 | 9,2 K RON | 12,9 K RON | 71,1% |
| 2021 | 4,2 K RON | 14,6 K RON | 29,1% |
| 2022 | 10,8 K RON | 23,1 K RON | 46,8% |
| 2023 | 134,4 K RON | 62,7 K RON | 214,4% |
| 2024 | 205,3 K RON | 137,1 K RON | 149,8% |
| 2025 | 237,8 K RON | 182,1 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,8 K RON | 48,0 K RON | 94,0 K RON | 69,5 K RON | 175,8 K RON | 240,0 K RON | ▲ 36,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 3,6 K RON | 6,6 K RON | 1,9 K RON | −84,0 K RON | 3,5 K RON | 12,6 K RON | ▲ 264,3% |
| Total active | 208 RON | 12,9 K RON | 14,6 K RON | 23,1 K RON | 62,7 K RON | 137,1 K RON | 182,1 K RON | ▲ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 148 RON | 3,7 K RON | 10,3 K RON | 12,3 K RON | −71,7 K RON | −68,3 K RON | −55,7 K RON | ▲ 18,5% |
| Datorii totale | 60 RON | 9,2 K RON | 4,2 K RON | 10,8 K RON | 134,4 K RON | 205,3 K RON | 237,8 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 3,47 | 1,41 | 3,44 | 2,13 | 0,47 | 0,67 | 0,77 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | – | 15,14 | 13,76 | 2,04 | -120,87 | 1,97 | 5,25 | ▲ 166,5% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 100 | 77 | 12 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.