TOMSOFT FACTORY SRL

CUI: 35781338 J32/375/2016 SRL Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35781338

Cod înmatriculare J32/375/2016

EUID ROONRC.J32/375/2016

Data înmatriculării 2016-03-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, GHEORGHE IOANID, 7, 7, 557260

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr

Stradă: GHEORGHE IOANID

Număr: 7

Apartament: 7

Cod poștal: 557260

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	185.929 RON	185.929 RON	98.401 RON	85.670 RON	87.528 RON	93.744 RON	0 RON	93.744 RON	85.910 RON	7.834 RON	4.395 RON	28.422 RON	0 RON	1
2020	211.120 RON	211.120 RON	120.338 RON	88.826 RON	90.782 RON	97.043 RON	10.800 RON	86.243 RON	89.680 RON	7.363 RON	0 RON	15.791 RON	0 RON	1
2021	228.060 RON	228.060 RON	113.445 RON	112.607 RON	114.615 RON	130.248 RON	11.291 RON	118.957 RON	122.722 RON	7.526 RON	0 RON	18.620 RON	0 RON	1
2022	233.520 RON	233.520 RON	114.945 RON	116.286 RON	118.575 RON	123.963 RON	5.820 RON	118.143 RON	116.526 RON	7.437 RON	0 RON	75.800 RON	0 RON	1
2023	301.140 RON	301.140 RON	121.698 RON	176.490 RON	179.442 RON	185.867 RON	8.634 RON	177.233 RON	176.730 RON	9.507 RON	0 RON	0 RON	370 RON	1
2024	309.120 RON	309.120 RON	128.830 RON	171.202 RON	180.290 RON	195.602 RON	4.534 RON	191.068 RON	171.442 RON	24.658 RON	0 RON	129.838 RON	498 RON	1
2025	308.980 RON	309.253 RON	156.171 RON	143.991 RON	153.082 RON	346.199 RON	242.569 RON	103.630 RON	144.231 RON	202.629 RON	0 RON	86.612 RON	661 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎRTIŢĂ HORAŢIU OCTAVIU

administrator

Loc. Dej, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

309,0 K RON

Rezultat Net 2025

144,0 K RON

Total Active 2025

346,2 K RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	185,9 K RON	211,1 K RON	228,1 K RON	233,5 K RON	301,1 K RON	309,1 K RON	309,0 K RON
Venituri totale	185,9 K RON	211,1 K RON	228,1 K RON	233,5 K RON	301,1 K RON	309,1 K RON	309,3 K RON
Cheltuieli totale	98,4 K RON	120,3 K RON	113,4 K RON	114,9 K RON	121,7 K RON	128,8 K RON	156,2 K RON
Rezultat net	85,7 K RON	88,8 K RON	112,6 K RON	116,3 K RON	176,5 K RON	171,2 K RON	144,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,51	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,51	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,71	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate242,6 K RON (70.1%)

Active circulante103,6 K RON (29.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe86,6 K RON

Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,57
Durata încasare (zile)	102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

49,5%

Marjă netă

46,6%

ROA

41,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	7,8 K RON	93,7 K RON	8,4%
2020	7,4 K RON	97,0 K RON	7,6%
2021	7,5 K RON	130,2 K RON	5,8%
2022	7,4 K RON	124,0 K RON	6,0%
2023	9,5 K RON	185,9 K RON	5,1%
2024	24,7 K RON	195,6 K RON	12,6%
2025	202,6 K RON	346,2 K RON	58,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	185,9 K RON	211,1 K RON	228,1 K RON	233,5 K RON	301,1 K RON	309,1 K RON	309,0 K RON	▼ 0,0%
Rezultat net	85,7 K RON	88,8 K RON	112,6 K RON	116,3 K RON	176,5 K RON	171,2 K RON	144,0 K RON	▼ 15,9%
Total active	93,7 K RON	97,0 K RON	130,2 K RON	124,0 K RON	185,9 K RON	195,6 K RON	346,2 K RON	▲ 77,0%
Capitaluri proprii	85,9 K RON	89,7 K RON	122,7 K RON	116,5 K RON	176,7 K RON	171,4 K RON	144,2 K RON	▼ 15,9%
Datorii totale	7,8 K RON	7,4 K RON	7,5 K RON	7,4 K RON	9,5 K RON	24,7 K RON	202,6 K RON	▲ 721,8%
Lichiditate curentă	11,97	11,71	15,81	15,89	18,64	7,75	0,51	▼ 93,4%
Marjă netă (%)	46,08	42,07	49,38	49,80	58,61	55,38	46,60	▼ 15,9%
Scor bonitate	87	95	100	95	100	80	58	▼ 27,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,2 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.