LUCAS & YANNIS MATHIAS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 49067798
J3/2392/2023
SRL
Argeş, Sat Negraşi, Comuna Negraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49067798
Cod înmatriculare
J3/2392/2023
EUID
ROONRC.J3/2392/2023
Data înmatriculării
2023-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Negraşi, Comuna Negraşi, 61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.099 RON | 32.099 RON | 30.977 RON | 807 RON | 1.122 RON | 26.848 RON | 112 RON | 26.736 RON | 1.007 RON | 25.841 RON | 0 RON | 14.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 178.359 RON | 177.207 RON | 193.023 RON | −15.816 RON | −15.816 RON | 83.269 RON | 54.401 RON | 28.868 RON | −14.809 RON | 115.391 RON | 0 RON | 22.237 RON | 0 RON | 17.313 RON | 0 |
| 2025 | 593.075 RON | 590.888 RON | 464.886 RON | 106.084 RON | 126.002 RON | 227.760 RON | 167.548 RON | 60.212 RON | 91.276 RON | 136.484 RON | 0 RON | 35.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDICA ION DANIEL
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
593,1 K RON
Rezultat Net 2025
106,1 K RON
Total Active 2025
227,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 178,4 K RON | 593,1 K RON |
| Venituri totale | 32,1 K RON | 177,2 K RON | 590,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,0 K RON | 193,0 K RON | 464,9 K RON |
| Rezultat net | 807 RON | −15,8 K RON | 106,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 831,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,5 K RON (73.6%)
Active circulante60,2 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,1 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,88 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
17,9%
ROA
46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,8 K RON | 26,8 K RON | 96,3% |
| 2024 | 115,4 K RON | 83,3 K RON | 138,6% |
| 2025 | 136,5 K RON | 227,8 K RON | 59,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 178,4 K RON | 593,1 K RON | ▲ 232,5% |
| Rezultat net | 807 RON | −15,8 K RON | 106,1 K RON | ▲ 770,7% |
| Total active | 26,8 K RON | 83,3 K RON | 227,8 K RON | ▲ 173,5% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −14,8 K RON | 91,3 K RON | ▲ 716,4% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 115,4 K RON | 136,5 K RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,25 | 0,44 | ▲ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 2,87 | -8,87 | 17,89 | ▲ 301,7% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 831,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.