HEATING STONE S.R.L.
CUI: 39065420
J32/401/2018
SRL
Sibiu, Sat Rusciori, Comuna Şura Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39065420
Cod înmatriculare
J32/401/2018
EUID
ROONRC.J32/401/2018
Data înmatriculării
2018-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Rusciori, Comuna Şura Mică, Drumul Magului, FN, 557271, înscris în CF 100692
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Rusciori, Comuna Şura Mică
Stradă:
Drumul Magului
Număr:
FN
Cod poștal:
557271
Completare adresă:
înscris în CF 100692
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.353 RON | 26.353 RON | 21.707 RON | 3.856 RON | 4.646 RON | 11.312 RON | 0 RON | 11.312 RON | −2.499 RON | 13.811 RON | 1.024 RON | 1.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.467 RON | 10.467 RON | 25.344 RON | −15.181 RON | −14.877 RON | 6.134 RON | 0 RON | 6.134 RON | −17.680 RON | 23.814 RON | 4.181 RON | 1.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.800 RON | 11.800 RON | 14.091 RON | −2.645 RON | −2.291 RON | 6.690 RON | 0 RON | 6.690 RON | −20.325 RON | 27.015 RON | 4.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.423 RON | 36.423 RON | 24.074 RON | 11.257 RON | 12.349 RON | 30.923 RON | 0 RON | 30.923 RON | −9.069 RON | 39.992 RON | 14.427 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.550 RON | 10.550 RON | 29.851 RON | −19.301 RON | −19.301 RON | 50.539 RON | 23.942 RON | 26.597 RON | −28.370 RON | 78.909 RON | 12.322 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 155.170 RON | 155.508 RON | 121.338 RON | 30.214 RON | 34.170 RON | 73.405 RON | 15.245 RON | 58.160 RON | 1.843 RON | 72.701 RON | 13.897 RON | 3.358 RON | 0 RON | 1.139 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN TOADER LIVIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Fabricarea de aparate electrocasnice
- Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,2 K RON
Rezultat Net 2024
30,2 K RON
Total Active 2024
73,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 10,5 K RON | 11,8 K RON | 36,4 K RON | 10,6 K RON | 155,2 K RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 10,5 K RON | 11,8 K RON | 36,4 K RON | 10,6 K RON | 155,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 25,3 K RON | 14,1 K RON | 24,1 K RON | 29,9 K RON | 121,3 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −15,2 K RON | −2,6 K RON | 11,3 K RON | −19,3 K RON | 30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (20.8%)
Active circulante58,2 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,17 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,21 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
19,5%
ROA
41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,8 K RON | 11,3 K RON | 122,1% |
| 2020 | 23,8 K RON | 6,1 K RON | 388,2% |
| 2021 | 27,0 K RON | 6,7 K RON | 403,8% |
| 2022 | 40,0 K RON | 30,9 K RON | 129,3% |
| 2023 | 78,9 K RON | 50,5 K RON | 156,1% |
| 2024 | 72,7 K RON | 73,4 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 10,5 K RON | 11,8 K RON | 36,4 K RON | 10,6 K RON | 155,2 K RON | ▲ 1.370,8% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −15,2 K RON | −2,6 K RON | 11,3 K RON | −19,3 K RON | 30,2 K RON | ▲ 256,5% |
| Total active | 11,3 K RON | 6,1 K RON | 6,7 K RON | 30,9 K RON | 50,5 K RON | 73,4 K RON | ▲ 45,2% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −17,7 K RON | −20,3 K RON | −9,1 K RON | −28,4 K RON | 1,8 K RON | ▲ 106,5% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 23,8 K RON | 27,0 K RON | 40,0 K RON | 78,9 K RON | 72,7 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,26 | 0,25 | 0,77 | 0,34 | 0,80 | ▲ 137,3% |
| Marjă netă (%) | 14,63 | -145,04 | -22,42 | 30,91 | -182,95 | 19,47 | ▲ 110,6% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 27 | 60 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.