ALICE & PETRE TOP S.R.L.
CUI: 42229574
J3/240/2020
SRL
Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42229574
Cod înmatriculare
J3/240/2020
EUID
ROONRC.J3/240/2020
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti, VALEA MĂRULUI, 337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 144.794 RON | 144.794 RON | 128.090 RON | 12.929 RON | 16.704 RON | 14.995 RON | 134 RON | 14.861 RON | 13.129 RON | 1.866 RON | 6.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.741 RON | 119.741 RON | 138.426 RON | −20.354 RON | −18.685 RON | 24.051 RON | 0 RON | 24.051 RON | −7.225 RON | 31.276 RON | 17.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 116.180 RON | 116.180 RON | 174.964 RON | −59.944 RON | −58.784 RON | 133.944 RON | 0 RON | 133.944 RON | −67.169 RON | 201.113 RON | 128.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 118.732 RON | 118.732 RON | 121.584 RON | −4.097 RON | −2.852 RON | 145.318 RON | 0 RON | 145.318 RON | −71.267 RON | 216.585 RON | 138.232 RON | 7.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 129 RON | −129 RON | −129 RON | 143.739 RON | 0 RON | 143.739 RON | −71.396 RON | 215.135 RON | 138.232 RON | 5.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOROBEANU PETRE
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−129 RON
Total Active 2024
143,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,8 K RON | 119,7 K RON | 116,2 K RON | 118,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 144,8 K RON | 119,7 K RON | 116,2 K RON | 118,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 128,1 K RON | 138,4 K RON | 175,0 K RON | 121,6 K RON | 129 RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −20,4 K RON | −59,9 K RON | −4,1 K RON | −129 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,2 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar423 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,9 K RON | 15,0 K RON | 12,4% |
| 2021 | 31,3 K RON | 24,1 K RON | 130,0% |
| 2022 | 201,1 K RON | 133,9 K RON | 150,2% |
| 2023 | 216,6 K RON | 145,3 K RON | 149,0% |
| 2024 | 215,1 K RON | 143,7 K RON | 149,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,8 K RON | 119,7 K RON | 116,2 K RON | 118,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −20,4 K RON | −59,9 K RON | −4,1 K RON | −129 RON | ▲ 96,9% |
| Total active | 15,0 K RON | 24,1 K RON | 133,9 K RON | 145,3 K RON | 143,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | −7,2 K RON | −67,2 K RON | −71,3 K RON | −71,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 31,3 K RON | 201,1 K RON | 216,6 K RON | 215,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 7,96 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 8,93 | -17,00 | -51,60 | -3,45 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 17 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.