EPAL SOMEP C.N.C. S.R.L.
CUI: 40184522
J3/2413/2018
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40184522
Cod înmatriculare
J3/2413/2018
EUID
ROONRC.J3/2413/2018
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, VOINICILOR, 1, 16, A, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
VOINICILOR
Număr:
1
Bloc:
16
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.591 RON | 280.591 RON | 121.608 RON | 156.177 RON | 158.983 RON | 230.202 RON | 108.563 RON | 121.639 RON | 157.057 RON | 73.145 RON | 0 RON | 83.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 382.380 RON | 382.380 RON | 149.538 RON | 229.667 RON | 232.842 RON | 367.093 RON | 105.008 RON | 262.085 RON | 344.620 RON | 22.473 RON | 48 RON | 48.787 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 324.511 RON | 324.645 RON | 190.472 RON | 131.399 RON | 134.173 RON | 217.223 RON | 104.100 RON | 113.123 RON | 170.759 RON | 46.611 RON | 8.673 RON | 70.838 RON | 0 RON | 147 RON | 2 |
| 2022 | 673.979 RON | 674.194 RON | 247.091 RON | 420.955 RON | 427.103 RON | 433.241 RON | 116.431 RON | 316.810 RON | 421.195 RON | 12.193 RON | 105 RON | 113.585 RON | 0 RON | 147 RON | 2 |
| 2023 | 494.806 RON | 505.755 RON | 299.632 RON | 201.831 RON | 206.123 RON | 625.791 RON | 515.762 RON | 110.029 RON | 399.291 RON | 194.688 RON | 5.590 RON | 75.364 RON | 41.579 RON | 9.767 RON | 2 |
| 2024 | 404.661 RON | 428.736 RON | 353.841 RON | 68.370 RON | 74.895 RON | 494.080 RON | 399.951 RON | 94.129 RON | 333.561 RON | 146.260 RON | 5.606 RON | 46.934 RON | 17.511 RON | 3.252 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU EUGEN-PAUL
administrator
Comuna Bârla, Argeş, România
SORA ALIN-MARIUS
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea articolelor de feronerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
404,7 K RON
Rezultat Net 2024
68,4 K RON
Total Active 2024
494,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,6 K RON | 382,4 K RON | 324,5 K RON | 674,0 K RON | 494,8 K RON | 404,7 K RON |
| Venituri totale | 280,6 K RON | 382,4 K RON | 324,6 K RON | 674,2 K RON | 505,8 K RON | 428,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,6 K RON | 149,5 K RON | 190,5 K RON | 247,1 K RON | 299,6 K RON | 353,8 K RON |
| Rezultat net | 156,2 K RON | 229,7 K RON | 131,4 K RON | 421,0 K RON | 201,8 K RON | 68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 557,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate400,0 K RON (80.9%)
Active circulante94,1 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe46,9 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,18 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,62 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
16,9%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,1 K RON | 230,2 K RON | 31,8% |
| 2020 | 22,5 K RON | 367,1 K RON | 6,1% |
| 2021 | 46,6 K RON | 217,2 K RON | 21,5% |
| 2022 | 12,2 K RON | 433,2 K RON | 2,8% |
| 2023 | 194,7 K RON | 625,8 K RON | 31,1% |
| 2024 | 146,3 K RON | 494,1 K RON | 29,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,6 K RON | 382,4 K RON | 324,5 K RON | 674,0 K RON | 494,8 K RON | 404,7 K RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | 156,2 K RON | 229,7 K RON | 131,4 K RON | 421,0 K RON | 201,8 K RON | 68,4 K RON | ▼ 66,1% |
| Total active | 230,2 K RON | 367,1 K RON | 217,2 K RON | 433,2 K RON | 625,8 K RON | 494,1 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 157,1 K RON | 344,6 K RON | 170,8 K RON | 421,2 K RON | 399,3 K RON | 333,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Datorii totale | 73,1 K RON | 22,5 K RON | 46,6 K RON | 12,2 K RON | 194,7 K RON | 146,3 K RON | ▼ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 11,66 | 2,43 | 25,98 | 0,57 | 0,64 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 55,66 | 60,06 | 40,49 | 62,46 | 40,79 | 16,90 | ▼ 58,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 80 | 100 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 557,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.