CĂLINI ŞTEF CONSTRUCT SRL
CUI: 34472628
J32/424/2015
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34472628
Cod înmatriculare
J32/424/2015
EUID
ROONRC.J32/424/2015
Data înmatriculării
2015-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, 1 DECEMBRIE, 25, 19, 4, 551093
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
25
Bloc:
19
Apartament:
4
Cod poștal:
551093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 720.493 RON | 721.233 RON | 471.035 RON | 242.993 RON | 250.198 RON | 802.063 RON | 33.855 RON | 768.208 RON | 773.712 RON | 28.351 RON | 192.539 RON | 11.355 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 565.871 RON | 570.138 RON | 532.058 RON | 32.527 RON | 38.080 RON | 879.793 RON | 32.630 RON | 847.163 RON | 791.181 RON | 88.612 RON | 212.921 RON | 14.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 416.480 RON | 423.404 RON | 668.043 RON | −248.804 RON | −244.639 RON | 505.336 RON | 28.297 RON | 477.039 RON | 484.264 RON | 21.072 RON | 225.110 RON | 42.304 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 568.994 RON | 570.675 RON | 598.878 RON | −33.893 RON | −28.203 RON | 616.435 RON | 143.728 RON | 472.707 RON | 407.751 RON | 208.684 RON | 409.139 RON | 54.736 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 646.499 RON | 872.605 RON | 856.427 RON | 9.713 RON | 16.178 RON | 999.978 RON | 448.433 RON | 551.545 RON | 385.573 RON | 614.405 RON | 447.719 RON | 66.877 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎMPEAN CĂLIN ŞTEFAN
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
646,5 K RON
Rezultat Net 2023
9,7 K RON
Total Active 2023
1.000,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,5 K RON | 565,9 K RON | 416,5 K RON | 569,0 K RON | 646,5 K RON |
| Venituri totale | 721,2 K RON | 570,1 K RON | 423,4 K RON | 570,7 K RON | 872,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 471,0 K RON | 532,1 K RON | 668,0 K RON | 598,9 K RON | 856,4 K RON |
| Rezultat net | 243,0 K RON | 32,5 K RON | −248,8 K RON | −33,9 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 540,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate448,4 K RON (44.8%)
Active circulante551,5 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri447,7 K RON
Creanțe66,9 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,67 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 802,1 K RON | 3,5% |
| 2020 | 88,6 K RON | 879,8 K RON | 10,1% |
| 2021 | 21,1 K RON | 505,3 K RON | 4,2% |
| 2022 | 208,7 K RON | 616,4 K RON | 33,9% |
| 2023 | 614,4 K RON | 1.000,0 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,5 K RON | 565,9 K RON | 416,5 K RON | 569,0 K RON | 646,5 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 243,0 K RON | 32,5 K RON | −248,8 K RON | −33,9 K RON | 9,7 K RON | ▲ 128,7% |
| Total active | 802,1 K RON | 879,8 K RON | 505,3 K RON | 616,4 K RON | 1.000,0 K RON | ▲ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 773,7 K RON | 791,2 K RON | 484,3 K RON | 407,8 K RON | 385,6 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 88,6 K RON | 21,1 K RON | 208,7 K RON | 614,4 K RON | ▲ 194,4% |
| Lichiditate curentă | 27,10 | 9,56 | 22,64 | 2,27 | 0,90 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | 33,73 | 5,75 | -59,74 | -5,96 | 1,50 | ▲ 125,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 64 | 72 | 63 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (9,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.