THR DIODA CENTER S.R.L.

CUI: 40194062 J3/2440/2018 SRL Argeş, Sat Bărăşti, Comuna Cicăneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40194062

Cod înmatriculare J3/2440/2018

EUID ROONRC.J3/2440/2018

Data înmatriculării 2018-11-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Bărăşti, Comuna Cicăneşti, 103, 117246

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Bărăşti, Comuna Cicăneşti

Număr: 103

Cod poștal: 117246

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	29.034 RON	53.684 RON	−24.650 RON	−24.650 RON	182.891 RON	178.258 RON	4.633 RON	−24.450 RON	33.996 RON	0 RON	35 RON	173.345 RON	5
2020	69.006 RON	242.420 RON	237.891 RON	3.839 RON	4.529 RON	205.568 RON	105.692 RON	99.876 RON	−20.611 RON	125.399 RON	32.743 RON	37.581 RON	100.780 RON	6
2021	94.631 RON	215.980 RON	214.479 RON	555 RON	1.501 RON	150.606 RON	33.125 RON	117.481 RON	−20.056 RON	142.448 RON	81.527 RON	21.663 RON	28.214 RON	5
2022	167.096 RON	195.310 RON	256.466 RON	−62.827 RON	−61.156 RON	31.687 RON	0 RON	31.687 RON	−82.883 RON	114.570 RON	508 RON	20.000 RON	0 RON	4
2023	195.395 RON	195.395 RON	205.305 RON	−11.864 RON	−9.910 RON	8.976 RON	0 RON	8.976 RON	−94.757 RON	103.733 RON	149 RON	500 RON	0 RON	4
2024	177.322 RON	177.322 RON	138.211 RON	32.853 RON	39.111 RON	25.405 RON	0 RON	25.405 RON	−61.894 RON	87.299 RON	15.947 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADEA MIHAIL

administrator

Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

Legătorie și servicii conexe
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Comerț cu ridicata nespecializat

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Depozitări
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Alte servicii de cazare
Activități de editare a revistelor și periodicelor
Alte activități de editare
Activități de editare a altor produse software
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−61.894 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 343.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

177,3 K RON

Rezultat Net 2024

32,9 K RON

Total Active 2024

25,4 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	69,0 K RON	94,6 K RON	167,1 K RON	195,4 K RON	177,3 K RON
Venituri totale	29,0 K RON	242,4 K RON	216,0 K RON	195,3 K RON	195,4 K RON	177,3 K RON
Cheltuieli totale	53,7 K RON	237,9 K RON	214,5 K RON	256,5 K RON	205,3 K RON	138,2 K RON
Rezultat net	−24,7 K RON	3,8 K RON	555 RON	−62,8 K RON	−11,9 K RON	32,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,29	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,29	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante25,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,9 K RON

Numerar9,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	11,12
Durata stocaj (zile)	33
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

22,1%

Marjă netă

18,5%

ROA

129,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	34,0 K RON	182,9 K RON	18,6%
2020	125,4 K RON	205,6 K RON	61,0%
2021	142,4 K RON	150,6 K RON	94,6%
2022	114,6 K RON	31,7 K RON	361,6%
2023	103,7 K RON	9,0 K RON	1.155,7%
2024	87,3 K RON	25,4 K RON	343,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	69,0 K RON	94,6 K RON	167,1 K RON	195,4 K RON	177,3 K RON	▼ 9,2%
Rezultat net	−24,7 K RON	3,8 K RON	555 RON	−62,8 K RON	−11,9 K RON	32,9 K RON	▲ 376,9%
Total active	182,9 K RON	205,6 K RON	150,6 K RON	31,7 K RON	9,0 K RON	25,4 K RON	▲ 183,0%
Capitaluri proprii	−24,5 K RON	−20,6 K RON	−20,1 K RON	−82,9 K RON	−94,8 K RON	−61,9 K RON	▲ 34,7%
Datorii totale	34,0 K RON	125,4 K RON	142,4 K RON	114,6 K RON	103,7 K RON	87,3 K RON	▼ 15,8%
Lichiditate curentă	0,14	0,80	0,82	0,28	0,09	0,29	▲ 236,4%
Marjă netă (%)	–	5,56	0,59	-37,60	-6,07	18,53	▲ 405,3%
Scor bonitate	22	50	45	19	27	50	▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,1 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 343.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.