MGM CLEVER SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 40194186 J3/2441/2018 SRL Argeş, Sat Goleşti, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40194186
Cod înmatriculare J3/2441/2018
EUID ROONRC.J3/2441/2018
Data înmatriculării 2018-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Goleşti, Oraş Ştefăneşti, GĂRII, 97A, Camera 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Goleşti, Oraş Ştefăneşti
Stradă: GĂRII
Număr: 97A
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 78.439 RON 78.439 RON 5.777 RON 70.309 RON 72.662 RON 71.442 RON 5.500 RON 65.942 RON 70.509 RON 933 RON 2.078 RON 45.282 RON 0 RON 0 RON 0
2020 79.835 RON 79.965 RON 5.389 RON 72.181 RON 74.576 RON 74.117 RON 2.750 RON 71.367 RON 72.421 RON 1.696 RON 2.078 RON 63.897 RON 0 RON 0 RON 0
2021 110.840 RON 110.840 RON 5.315 RON 102.200 RON 105.525 RON 105.059 RON 0 RON 105.059 RON 102.440 RON 2.619 RON 2.078 RON 92.952 RON 0 RON 0 RON 0
2022 133.241 RON 133.241 RON 5.108 RON 124.136 RON 128.133 RON 127.448 RON 0 RON 127.448 RON 124.376 RON 3.072 RON 0 RON 122.445 RON 0 RON 0 RON 0
2023 155.020 RON 155.020 RON 20.580 RON 112.930 RON 134.440 RON 261.728 RON 140.553 RON 121.175 RON 113.170 RON 148.558 RON 0 RON 91.910 RON 0 RON 0 RON 0
2024 165.115 RON 165.121 RON 63.823 RON 85.414 RON 101.298 RON 197.312 RON 104.666 RON 92.646 RON 85.654 RON 111.658 RON 0 RON 79.657 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILITARU GEORGE-MIHAI
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
165,1 K RON
Rezultat Net 2024
85,4 K RON
Total Active 2024
197,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 78,4 K RON 79,8 K RON 110,8 K RON 133,2 K RON 155,0 K RON 165,1 K RON
Venituri totale 78,4 K RON 80,0 K RON 110,8 K RON 133,2 K RON 155,0 K RON 165,1 K RON
Cheltuieli totale 5,8 K RON 5,4 K RON 5,3 K RON 5,1 K RON 20,6 K RON 63,8 K RON
Rezultat net 70,3 K RON 72,2 K RON 102,2 K RON 124,1 K RON 112,9 K RON 85,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,77 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,7 K RON (53%)
Active circulante92,6 K RON (47%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe79,7 K RON
Numerar13,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,07
Durata încasare (zile) 176

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
61,4%
Marjă netă
51,7%
ROA
43,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 933 RON 71,4 K RON 1,3%
2020 1,7 K RON 74,1 K RON 2,3%
2021 2,6 K RON 105,1 K RON 2,5%
2022 3,1 K RON 127,4 K RON 2,4%
2023 148,6 K RON 261,7 K RON 56,8%
2024 111,7 K RON 197,3 K RON 56,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 78,4 K RON 79,8 K RON 110,8 K RON 133,2 K RON 155,0 K RON 165,1 K RON ▲ 6,5%
Rezultat net 70,3 K RON 72,2 K RON 102,2 K RON 124,1 K RON 112,9 K RON 85,4 K RON ▼ 24,4%
Total active 71,4 K RON 74,1 K RON 105,1 K RON 127,4 K RON 261,7 K RON 197,3 K RON ▼ 24,6%
Capitaluri proprii 70,5 K RON 72,4 K RON 102,4 K RON 124,4 K RON 113,2 K RON 85,7 K RON ▼ 24,3%
Datorii totale 933 RON 1,7 K RON 2,6 K RON 3,1 K RON 148,6 K RON 111,7 K RON ▼ 24,8%
Lichiditate curentă 70,68 42,08 40,11 41,49 0,82 0,83 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) 89,64 90,41 92,20 93,17 72,85 51,73 ▼ 29,0%
Scor bonitate 87 87 95 100 65 73 ▲ 12,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.