PISCUL SOARELUI S.R.L.

CUI: 49102186 J3/2443/2023 SRL Argeş, Sat Capu Piscului, Comuna Godeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49102186
Cod înmatriculare J3/2443/2023
EUID ROONRC.J3/2443/2023
Data înmatriculării 2023-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Capu Piscului, Comuna Godeni, Principală, 87A, 117387

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Capu Piscului, Comuna Godeni
Stradă: Principală
Număr: 87A
Cod poștal: 117387

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.091 RON 27.091 RON 23.526 RON 3.294 RON 3.565 RON 50.637 RON 0 RON 50.637 RON 3.494 RON 47.143 RON 24.416 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 299.605 RON 299.605 RON 327.619 RON −31.017 RON −28.014 RON 107.662 RON 0 RON 107.662 RON −27.523 RON 135.185 RON 104.107 RON 3.314 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE MARIANA-ALINA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−27.523 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.017 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,6 K RON
Rezultat Net 2024
−31,0 K RON
Total Active 2024
107,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 22,1 K RON 299,6 K RON
Venituri totale 27,1 K RON 299,6 K RON
Cheltuieli totale 23,5 K RON 327,6 K RON
Rezultat net 3,3 K RON −31,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 577,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri104,1 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar241 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,88
Durata stocaj (zile) 127
Rotație creanțe (ori/an) 90,41
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-28,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 47,1 K RON 50,6 K RON 93,1%
2024 135,2 K RON 107,7 K RON 125,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 22,1 K RON 299,6 K RON ▲ 1.256,2%
Rezultat net 3,3 K RON −31,0 K RON ▼ 1.041,6%
Total active 50,6 K RON 107,7 K RON ▲ 112,6%
Capitaluri proprii 3,5 K RON −27,5 K RON ▼ 887,7%
Datorii totale 47,1 K RON 135,2 K RON ▲ 186,8%
Lichiditate curentă 1,07 0,80 ▼ 25,9%
Marjă netă (%) 14,91 -10,35 ▼ 169,4%
Scor bonitate 60 24 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 577,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.