MATT PROFESSIONAL RO S.R.L.
CUI: 42417098
J32/451/2020
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42417098
Cod înmatriculare
J32/451/2020
EUID
ROONRC.J32/451/2020
Data înmatriculării
2020-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Prof. Aurel Popa, 5-7, 36, 550108
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
Prof. Aurel Popa
Număr:
5-7
Apartament:
36
Cod poștal:
550108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.320 RON | 25.320 RON | 43.449 RON | −18.382 RON | −18.129 RON | 11.705 RON | 300 RON | 11.405 RON | −18.182 RON | 29.887 RON | 0 RON | 8.983 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 72.393 RON | 72.393 RON | 70.471 RON | 1.192 RON | 1.922 RON | 5.244 RON | 0 RON | 5.244 RON | −16.990 RON | 22.234 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 41.519 RON | 41.519 RON | 31.188 RON | 9.023 RON | 10.331 RON | 23.192 RON | 9.297 RON | 13.895 RON | −7.967 RON | 31.159 RON | 0 RON | 7.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.335 RON | 104.135 RON | 134.716 RON | −30.581 RON | −30.581 RON | 28.892 RON | 19.298 RON | 9.594 RON | −38.548 RON | 67.440 RON | 0 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU MIHAIL
administrator
LINGURA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,3 K RON
Rezultat Net 2024
−30,6 K RON
Total Active 2024
28,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 72,4 K RON | 41,5 K RON | 102,3 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 72,4 K RON | 41,5 K RON | 104,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,4 K RON | 70,5 K RON | 31,2 K RON | 134,7 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 1,2 K RON | 9,0 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (66.8%)
Active circulante9,6 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar94 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,77 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,9%
Marjă netă
-29,9%
ROA
-105,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,9 K RON | 11,7 K RON | 255,3% |
| 2022 | 22,2 K RON | 5,2 K RON | 424,0% |
| 2023 | 31,2 K RON | 23,2 K RON | 134,4% |
| 2024 | 67,4 K RON | 28,9 K RON | 233,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 72,4 K RON | 41,5 K RON | 102,3 K RON | ▲ 146,5% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 1,2 K RON | 9,0 K RON | −30,6 K RON | ▼ 438,9% |
| Total active | 11,7 K RON | 5,2 K RON | 23,2 K RON | 28,9 K RON | ▲ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −17,0 K RON | −8,0 K RON | −38,5 K RON | ▼ 383,8% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 22,2 K RON | 31,2 K RON | 67,4 K RON | ▲ 116,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,24 | 0,45 | 0,14 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | -72,60 | 1,65 | 21,73 | -29,88 | ▼ 237,5% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.