MACHINE DEPO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, MORII, 146H, 117721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.423.124 RON | 1.430.554 RON | 1.051.710 RON | 367.523 RON | 378.844 RON | 1.262.259 RON | 10.879 RON | 1.251.380 RON | 367.723 RON | 894.536 RON | 143.478 RON | 958.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.813.983 RON | 1.817.945 RON | 1.472.900 RON | 289.183 RON | 345.045 RON | 2.220.250 RON | 23.082 RON | 2.197.168 RON | 656.906 RON | 1.563.344 RON | 571.922 RON | 1.590.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | 367,5 K RON | 289,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 894,5 K RON | 1,26 M RON | 70,9% |
| 2024 | 1,56 M RON | 2,22 M RON | 70,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,81 M RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | 367,5 K RON | 289,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Total active | 1,26 M RON | 2,22 M RON | ▲ 75,9% |
| Capitaluri proprii | 367,7 K RON | 656,9 K RON | ▲ 78,6% |
| Datorii totale | 894,5 K RON | 1,56 M RON | ▲ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,41 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 25,83 | 15,94 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (289,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.