DERYATUR LUX TURIZM S.R.L.
CUI: 35876659
J32/466/2016
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35876659
Cod înmatriculare
J32/466/2016
EUID
ROONRC.J32/466/2016
Data înmatriculării
2016-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, MATEI MILLO, 22, 550378
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
MATEI MILLO
Număr:
22
Cod poștal:
550378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.093 RON | 282.561 RON | 349.904 RON | −70.169 RON | −67.343 RON | 294.196 RON | 7.125 RON | 287.071 RON | 23.713 RON | 270.483 RON | 3.862 RON | 251.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 3.361 RON | 13.985 RON | 146.970 RON | −133.125 RON | −132.985 RON | 173.865 RON | 0 RON | 173.865 RON | −109.412 RON | 283.277 RON | 0 RON | 169.699 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 73.883 RON | 116.048 RON | 74.591 RON | 40.296 RON | 41.457 RON | 134.940 RON | 0 RON | 134.940 RON | −69.116 RON | 204.056 RON | 0 RON | 121.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 79.761 RON | 79.761 RON | 142.113 RON | −63.150 RON | −62.352 RON | 199.094 RON | 0 RON | 199.094 RON | −74.448 RON | 273.542 RON | 0 RON | 193.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 106.564 RON | 106.564 RON | 104.260 RON | 1.237 RON | 2.304 RON | 284.147 RON | 0 RON | 284.147 RON | −73.210 RON | 357.357 RON | 0 RON | 246.947 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEAŢĂ DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−73.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
106,6 K RON
Rezultat Net 2023
1,2 K RON
Total Active 2023
284,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,1 K RON | 3,4 K RON | 73,9 K RON | 79,8 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 282,6 K RON | 14,0 K RON | 116,0 K RON | 79,8 K RON | 106,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 349,9 K RON | 147,0 K RON | 74,6 K RON | 142,1 K RON | 104,3 K RON |
| Rezultat net | −70,2 K RON | −133,1 K RON | 40,3 K RON | −63,2 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 48,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−73.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante284,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe246,9 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 846 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,5 K RON | 294,2 K RON | 91,9% |
| 2020 | 283,3 K RON | 173,9 K RON | 162,9% |
| 2021 | 204,1 K RON | 134,9 K RON | 151,2% |
| 2022 | 273,5 K RON | 199,1 K RON | 137,4% |
| 2023 | 357,4 K RON | 284,1 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,1 K RON | 3,4 K RON | 73,9 K RON | 79,8 K RON | 106,6 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −70,2 K RON | −133,1 K RON | 40,3 K RON | −63,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 294,2 K RON | 173,9 K RON | 134,9 K RON | 199,1 K RON | 284,1 K RON | ▲ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 23,7 K RON | −109,4 K RON | −69,1 K RON | −74,4 K RON | −73,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 270,5 K RON | 283,3 K RON | 204,1 K RON | 273,5 K RON | 357,4 K RON | ▲ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,61 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -30,76 | -3.960,87 | 54,54 | -79,17 | 1,16 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 60 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.