CADOURI SOUVENIRS SRL
CUI: 37352014
J32/468/2017
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37352014
Cod înmatriculare
J32/468/2017
EUID
ROONRC.J32/468/2017
Data înmatriculării
2017-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, STĂVILARULUI, 34, 550036
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
STĂVILARULUI
Număr:
34
Cod poștal:
550036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.305 RON | 291.305 RON | 307.129 RON | −18.737 RON | −15.824 RON | 349.952 RON | 0 RON | 349.952 RON | −16.031 RON | 365.983 RON | 340.591 RON | 2.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 98.751 RON | 102.451 RON | 197.791 RON | −96.236 RON | −95.340 RON | 329.329 RON | 0 RON | 329.329 RON | −112.267 RON | 441.596 RON | 320.875 RON | 2.519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 179.601 RON | 179.601 RON | 230.585 RON | −55.164 RON | −50.984 RON | 286.985 RON | 0 RON | 286.985 RON | −167.431 RON | 454.416 RON | 274.165 RON | 2.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 269.154 RON | 269.154 RON | 317.199 RON | −50.736 RON | −48.045 RON | 300.184 RON | 0 RON | 300.184 RON | −218.167 RON | 518.351 RON | 241.609 RON | 11.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.879 RON | 293.879 RON | 390.924 RON | −99.984 RON | −97.045 RON | 215.018 RON | 0 RON | 215.018 RON | −318.151 RON | 533.169 RON | 200.611 RON | 11.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU ELENA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−318.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−99.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
293,9 K RON
Rezultat Net 2023
−100,0 K RON
Total Active 2023
215,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,3 K RON | 98,8 K RON | 179,6 K RON | 269,2 K RON | 293,9 K RON |
| Venituri totale | 291,3 K RON | 102,5 K RON | 179,6 K RON | 269,2 K RON | 293,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,1 K RON | 197,8 K RON | 230,6 K RON | 317,2 K RON | 390,9 K RON |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −96,2 K RON | −55,2 K RON | −50,7 K RON | −100,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 279,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−318.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante215,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,6 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,46 |
| Durata stocaj (zile) | 249 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,01 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-34,0%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,0 K RON | 350,0 K RON | 104,6% |
| 2020 | 441,6 K RON | 329,3 K RON | 134,1% |
| 2021 | 454,4 K RON | 287,0 K RON | 158,3% |
| 2022 | 518,4 K RON | 300,2 K RON | 172,7% |
| 2023 | 533,2 K RON | 215,0 K RON | 248,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,3 K RON | 98,8 K RON | 179,6 K RON | 269,2 K RON | 293,9 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −96,2 K RON | −55,2 K RON | −50,7 K RON | −100,0 K RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 350,0 K RON | 329,3 K RON | 287,0 K RON | 300,2 K RON | 215,0 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −112,3 K RON | −167,4 K RON | −218,2 K RON | −318,2 K RON | ▼ 45,8% |
| Datorii totale | 366,0 K RON | 441,6 K RON | 454,4 K RON | 518,4 K RON | 533,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,75 | 0,63 | 0,58 | 0,40 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | -6,43 | -97,45 | -30,71 | -18,85 | -34,02 | ▼ 80,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.