CHECK-IN KAYA S.R.L.
CUI: 40636555
J32/475/2019
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40636555
Cod înmatriculare
J32/475/2019
EUID
ROONRC.J32/475/2019
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, SĂLIŞTE, 5A, 550076
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
SĂLIŞTE
Număr:
5A
Cod poștal:
550076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 74.096 RON | −74.099 RON | −74.096 RON | 140.197 RON | 24 RON | 140.173 RON | −73.899 RON | 74.524 RON | 0 RON | 93.112 RON | 139.572 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 8.327 RON | 8.330 RON | 59.539 RON | −51.277 RON | −51.209 RON | 122.149 RON | 0 RON | 122.149 RON | −125.176 RON | 107.753 RON | 0 RON | 93.452 RON | 139.572 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.368 RON | 15.368 RON | 9.526 RON | 5.381 RON | 5.842 RON | 126.899 RON | 0 RON | 126.899 RON | −119.795 RON | 107.122 RON | 0 RON | 95.468 RON | 139.572 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.659 RON | 28.660 RON | 34.784 RON | −6.984 RON | −6.124 RON | 107.652 RON | 5.300 RON | 102.352 RON | −126.779 RON | 94.859 RON | 0 RON | 87.139 RON | 139.572 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.850 RON | 26.850 RON | 28.157 RON | −1.576 RON | −1.307 RON | 101.732 RON | 4.969 RON | 96.763 RON | −128.356 RON | 90.516 RON | 0 RON | 84.716 RON | 139.572 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.550 RON | 16.550 RON | 22.351 RON | −5.801 RON | −5.801 RON | 98.369 RON | 4.638 RON | 93.731 RON | −134.157 RON | 92.954 RON | 47.828 RON | 42.685 RON | 139.572 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.600 RON | 130.280 RON | 79.731 RON | 49.519 RON | 50.549 RON | 6.737 RON | 4.306 RON | 2.431 RON | −84.638 RON | 91.375 RON | 0 RON | 1.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASARABĂ MIHAELA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1356.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,6 K RON
Rezultat Net 2025
49,5 K RON
Total Active 2025
6,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,3 K RON | 15,4 K RON | 28,7 K RON | 26,9 K RON | 16,6 K RON | 25,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,3 K RON | 15,4 K RON | 28,7 K RON | 26,9 K RON | 16,6 K RON | 130,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,1 K RON | 59,5 K RON | 9,5 K RON | 34,8 K RON | 28,2 K RON | 22,4 K RON | 79,7 K RON |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −51,3 K RON | 5,4 K RON | −7,0 K RON | −1,6 K RON | −5,8 K RON | 49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (63.9%)
Active circulante2,4 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,83 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
197,5%
Marjă netă
193,4%
ROA
735,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,5 K RON | 140,2 K RON | 53,2% |
| 2020 | 107,8 K RON | 122,1 K RON | 88,2% |
| 2021 | 107,1 K RON | 126,9 K RON | 84,4% |
| 2022 | 94,9 K RON | 107,7 K RON | 88,1% |
| 2023 | 90,5 K RON | 101,7 K RON | 89,0% |
| 2024 | 93,0 K RON | 98,4 K RON | 94,5% |
| 2025 | 91,4 K RON | 6,7 K RON | 1.356,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,3 K RON | 15,4 K RON | 28,7 K RON | 26,9 K RON | 16,6 K RON | 25,6 K RON | ▲ 54,7% |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −51,3 K RON | 5,4 K RON | −7,0 K RON | −1,6 K RON | −5,8 K RON | 49,5 K RON | ▲ 953,6% |
| Total active | 140,2 K RON | 122,1 K RON | 126,9 K RON | 107,7 K RON | 101,7 K RON | 98,4 K RON | 6,7 K RON | ▼ 93,2% |
| Capitaluri proprii | −73,9 K RON | −125,2 K RON | −119,8 K RON | −126,8 K RON | −128,4 K RON | −134,2 K RON | −84,6 K RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 74,5 K RON | 107,8 K RON | 107,1 K RON | 94,9 K RON | 90,5 K RON | 93,0 K RON | 91,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,13 | 1,18 | 1,08 | 1,07 | 1,01 | 0,03 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | – | -615,79 | 35,01 | -24,37 | -5,87 | -35,05 | 193,43 | ▲ 651,9% |
| Scor bonitate | 39 | 31 | 67 | 31 | 31 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1356.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.