HERMES INVESTMENT NORD S.R.L.
CUI: 41749978
J3/2487/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41749978
Cod înmatriculare
J3/2487/2019
EUID
ROONRC.J3/2487/2019
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 35, Pavone, parter
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
35
Bloc:
Pavone
Etaj:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 239.060 RON | 239.059 RON | 1 RON | 1 RON | 664.330 RON | 0 RON | 664.330 RON | 241 RON | 664.089 RON | 239.060 RON | 405.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1.785.159 RON | 2.605.848 RON | −820.718 RON | −820.689 RON | 4.319.908 RON | 159.171 RON | 4.160.737 RON | −820.478 RON | 5.140.386 RON | 3.931.897 RON | 155.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.403.334 RON | 1.722.640 RON | 1.643.766 RON | 56.845 RON | 78.874 RON | 360.794 RON | 26.875 RON | 333.919 RON | 57.085 RON | 303.709 RON | 77.791 RON | 89.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | −71.915 RON | 97.496 RON | −169.411 RON | −169.411 RON | 173.275 RON | 26.875 RON | 146.400 RON | −112.326 RON | 285.601 RON | 0 RON | 53.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.513 RON | 12.513 RON | 16.252 RON | −3.739 RON | −3.739 RON | 182.006 RON | 26.875 RON | 155.131 RON | −116.065 RON | 298.071 RON | 0 RON | 68.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 182.006 RON | 26.875 RON | 155.131 RON | −116.066 RON | 298.072 RON | 0 RON | 68.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 11.356 RON | −11.356 RON | −11.356 RON | 184.192 RON | 26.875 RON | 157.317 RON | −127.421 RON | 311.613 RON | 0 RON | 70.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBRIN AUREL
administrator
Comuna Slobozia, Argeş, România
PĂUN MARIO OCTAVIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
184,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,40 M RON | 0 RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 239,1 K RON | 1,79 M RON | 1,72 M RON | −71,9 K RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 239,1 K RON | 2,61 M RON | 1,64 M RON | 97,5 K RON | 16,3 K RON | 0 RON | 11,4 K RON |
| Rezultat net | 1 RON | −820,7 K RON | 56,8 K RON | −169,4 K RON | −3,7 K RON | 0 RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,9 K RON (14.6%)
Active circulante157,3 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,0 K RON
Numerar86,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 664,1 K RON | 664,3 K RON | 100,0% |
| 2020 | 5,14 M RON | 4,32 M RON | 119,0% |
| 2021 | 303,7 K RON | 360,8 K RON | 84,2% |
| 2022 | 285,6 K RON | 173,3 K RON | 164,8% |
| 2023 | 298,1 K RON | 182,0 K RON | 163,8% |
| 2024 | 298,1 K RON | 182,0 K RON | 163,8% |
| 2025 | 311,6 K RON | 184,2 K RON | 169,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,40 M RON | 0 RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1 RON | −820,7 K RON | 56,8 K RON | −169,4 K RON | −3,7 K RON | 0 RON | −11,4 K RON | – |
| Total active | 664,3 K RON | 4,32 M RON | 360,8 K RON | 173,3 K RON | 182,0 K RON | 182,0 K RON | 184,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 241 RON | −820,5 K RON | 57,1 K RON | −112,3 K RON | −116,1 K RON | −116,1 K RON | −127,4 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 664,1 K RON | 5,14 M RON | 303,7 K RON | 285,6 K RON | 298,1 K RON | 298,1 K RON | 311,6 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,81 | 1,10 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 0,89 | – | -29,88 | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 20 | 65 | 20 | 32 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.