ALISYL TRAVEL SRL
CUI: 28506645
J32/501/2011
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28506645
Cod înmatriculare
J32/501/2011
EUID
ROONRC.J32/501/2011
Data înmatriculării
2011-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, Aleea SOVATA, 1, 1, 6, 551090
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Sector:
0
Stradă:
Aleea SOVATA
Număr:
1
Bloc:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
551090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.707 RON | 361.385 RON | 450.447 RON | −92.565 RON | −89.062 RON | 24.457 RON | 3.496 RON | 20.961 RON | −430.676 RON | 455.133 RON | 0 RON | 2.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.781 RON | 20.781 RON | 28.424 RON | −7.851 RON | −7.643 RON | 4.195 RON | 2.860 RON | 1.335 RON | −438.528 RON | 442.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 846 RON | −846 RON | −846 RON | 3.560 RON | 2.225 RON | 1.335 RON | −439.374 RON | 442.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 636 RON | −636 RON | −636 RON | 2.924 RON | 1.589 RON | 1.335 RON | −440.010 RON | 442.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOURGARD SYLVAIN YVAN
administrator
CAGNES SUR MER, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−440.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 15148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−636 RON
Total Active 2022
2,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,7 K RON | 20,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 361,4 K RON | 20,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 450,4 K RON | 28,4 K RON | 846 RON | 636 RON |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −7,9 K RON | −846 RON | −636 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −134,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−440.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (54.3%)
Active circulante1,3 K RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 455,1 K RON | 24,5 K RON | 1.861,0% |
| 2020 | 442,7 K RON | 4,2 K RON | 10.553,6% |
| 2021 | 442,9 K RON | 3,6 K RON | 12.442,0% |
| 2022 | 442,9 K RON | 2,9 K RON | 15.148,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,7 K RON | 20,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −7,9 K RON | −846 RON | −636 RON | ▲ 24,8% |
| Total active | 24,5 K RON | 4,2 K RON | 3,6 K RON | 2,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −430,7 K RON | −438,5 K RON | −439,4 K RON | −440,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 455,1 K RON | 442,7 K RON | 442,9 K RON | 442,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -34,45 | -37,78 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 15148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.