FITILOMANIA S.R.L.

CUI: 42350060 J3/250/2022 SRL Argeş, Sat Valea Uleiului, Comuna Valea Iaşului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42350060
Cod înmatriculare J3/250/2022
EUID ROONRC.J3/250/2022
Data înmatriculării 2022-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Valea Uleiului, Comuna Valea Iaşului, Fabricii, 2, 117804

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Valea Uleiului, Comuna Valea Iaşului
Stradă: Fabricii
Număr: 2
Cod poștal: 117804

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 329 RON 329 RON 3.130 RON −2.801 RON −2.801 RON 2.038 RON 0 RON 2.038 RON −2.801 RON 4.839 RON 1.617 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 32.589 RON 32.662 RON 41.486 RON −8.824 RON −8.824 RON 49.661 RON 247 RON 49.414 RON −11.425 RON 61.086 RON 30.718 RON 199 RON 0 RON 0 RON 1
2024 19.792 RON 20.195 RON 23.312 RON −3.219 RON −3.117 RON 36.356 RON 247 RON 36.109 RON −14.644 RON 51.000 RON 22.239 RON 15 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRACHE ALEXANDRA
administrator
CURTEA DE ARGES, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.644 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.219 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,8 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
36,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 329 RON 32,6 K RON 19,8 K RON
Venituri totale 329 RON 32,7 K RON 20,2 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 41,5 K RON 23,3 K RON
Rezultat net −2,8 K RON −8,8 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate247 RON (0.7%)
Active circulante36,1 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,2 K RON
Creanțe15 RON
Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,89
Durata stocaj (zile) 410
Rotație creanțe (ori/an) 1.319,47
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-8,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,8 K RON 2,0 K RON 237,4%
2023 61,1 K RON 49,7 K RON 123,0%
2024 51,0 K RON 36,4 K RON 140,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 329 RON 32,6 K RON 19,8 K RON ▼ 39,3%
Rezultat net −2,8 K RON −8,8 K RON −3,2 K RON ▲ 63,5%
Total active 2,0 K RON 49,7 K RON 36,4 K RON ▼ 26,8%
Capitaluri proprii −2,8 K RON −11,4 K RON −14,6 K RON ▼ 28,2%
Datorii totale 4,8 K RON 61,1 K RON 51,0 K RON ▼ 16,5%
Lichiditate curentă 0,42 0,81 0,71 ▼ 12,5%
Marjă netă (%) -851,37 -27,08 -16,26 ▲ 40,0%
Scor bonitate 19 32 24 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.