ALISA BAR CONCEPT S.R.L.
CUI: 42459824
J32/503/2020
SRL
Sibiu, Sat Târnava, Comuna Târnava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42459824
Cod înmatriculare
J32/503/2020
EUID
ROONRC.J32/503/2020
Data înmatriculării
2020-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Târnava, Comuna Târnava, VĂII, 33, 557275
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Târnava, Comuna Târnava
Stradă:
VĂII
Număr:
33
Cod poștal:
557275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 43.871 RON | 43.871 RON | 34.445 RON | 8.093 RON | 9.426 RON | 18.660 RON | 0 RON | 18.660 RON | 8.293 RON | 10.367 RON | 11.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 155.060 RON | 155.060 RON | 119.237 RON | 31.864 RON | 35.823 RON | 129.934 RON | 0 RON | 129.934 RON | 32.104 RON | 97.830 RON | 127.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 296.439 RON | 296.439 RON | 236.881 RON | 51.096 RON | 59.558 RON | 166.817 RON | 0 RON | 166.817 RON | 51.336 RON | 115.481 RON | 163.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 479.013 RON | 550.573 RON | 558.985 RON | −21.835 RON | −8.412 RON | 99.242 RON | 0 RON | 99.242 RON | 29.501 RON | 69.741 RON | 16.108 RON | 77.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VITAN ALISA-MIHAELA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−21.835 RON)
Cifra de Afaceri 2023
479,0 K RON
Rezultat Net 2023
−21,8 K RON
Total Active 2023
99,2 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 155,1 K RON | 296,4 K RON | 479,0 K RON |
| Venituri totale | 43,9 K RON | 155,1 K RON | 296,4 K RON | 550,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 119,2 K RON | 236,9 K RON | 559,0 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 31,9 K RON | 51,1 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 605,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe77,5 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,74 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,18 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,4 K RON | 18,7 K RON | 55,6% |
| 2021 | 97,8 K RON | 129,9 K RON | 75,3% |
| 2022 | 115,5 K RON | 166,8 K RON | 69,2% |
| 2023 | 69,7 K RON | 99,2 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 155,1 K RON | 296,4 K RON | 479,0 K RON | ▲ 61,6% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 31,9 K RON | 51,1 K RON | −21,8 K RON | ▼ 142,7% |
| Total active | 18,7 K RON | 129,9 K RON | 166,8 K RON | 99,2 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 32,1 K RON | 51,3 K RON | 29,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 97,8 K RON | 115,5 K RON | 69,7 K RON | ▼ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,33 | 1,44 | 1,42 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 18,45 | 20,55 | 17,24 | -4,56 | ▼ 126,5% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 85 | 44 | ▼ 48,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 605,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.