T.C.E.S. SRL
CUI: 18572390
J32/505/2006
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18572390
Cod înmatriculare
J32/505/2006
EUID
ROONRC.J32/505/2006
Data înmatriculării
2006-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞOIMULUI, 14, 74, A, 2, 8, 550311
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ŞOIMULUI
Număr:
14
Bloc:
74
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
550311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.153 RON | 244.157 RON | 408.687 RON | −166.972 RON | −164.530 RON | 29.515 RON | 6.881 RON | 22.634 RON | −197.475 RON | 226.990 RON | 5.976 RON | 7.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 275.061 RON | 275.082 RON | 371.587 RON | −99.256 RON | −96.505 RON | 109.746 RON | 4.050 RON | 105.696 RON | −296.731 RON | 406.477 RON | 34.581 RON | 48.317 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 427.108 RON | 427.109 RON | 370.908 RON | 51.930 RON | 56.201 RON | 63.733 RON | 4.142 RON | 59.591 RON | −244.801 RON | 308.534 RON | 29.051 RON | 22.349 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 379.186 RON | 379.188 RON | 325.190 RON | 50.206 RON | 53.998 RON | 51.393 RON | 5.461 RON | 45.932 RON | −194.595 RON | 245.988 RON | 16.289 RON | 20.589 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 161.533 RON | 161.534 RON | 274.926 RON | −115.007 RON | −113.392 RON | 28.809 RON | 2.908 RON | 25.901 RON | −309.602 RON | 338.411 RON | 0 RON | 16.049 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON RADU IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−309.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−115.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1174.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
161,5 K RON
Rezultat Net 2023
−115,0 K RON
Total Active 2023
28,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,2 K RON | 275,1 K RON | 427,1 K RON | 379,2 K RON | 161,5 K RON |
| Venituri totale | 244,2 K RON | 275,1 K RON | 427,1 K RON | 379,2 K RON | 161,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 408,7 K RON | 371,6 K RON | 370,9 K RON | 325,2 K RON | 274,9 K RON |
| Rezultat net | −167,0 K RON | −99,3 K RON | 51,9 K RON | 50,2 K RON | −115,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 279,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−309.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (10.1%)
Active circulante25,9 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,0 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,06 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,2%
Marjă netă
-71,2%
ROA
-399,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,0 K RON | 29,5 K RON | 769,1% |
| 2020 | 406,5 K RON | 109,7 K RON | 370,4% |
| 2021 | 308,5 K RON | 63,7 K RON | 484,1% |
| 2022 | 246,0 K RON | 51,4 K RON | 478,6% |
| 2023 | 338,4 K RON | 28,8 K RON | 1.174,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,2 K RON | 275,1 K RON | 427,1 K RON | 379,2 K RON | 161,5 K RON | ▼ 57,4% |
| Rezultat net | −167,0 K RON | −99,3 K RON | 51,9 K RON | 50,2 K RON | −115,0 K RON | ▼ 329,1% |
| Total active | 29,5 K RON | 109,7 K RON | 63,7 K RON | 51,4 K RON | 28,8 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −197,5 K RON | −296,7 K RON | −244,8 K RON | −194,6 K RON | −309,6 K RON | ▼ 59,1% |
| Datorii totale | 227,0 K RON | 406,5 K RON | 308,5 K RON | 246,0 K RON | 338,4 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0,08 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | -68,39 | -36,09 | 12,16 | 13,24 | -71,20 | ▼ 637,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1174.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.